Финансы ООО "АВТОКОМПЛЕКС КС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКОМПЛЕКС КС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 352 | 243 022 | 143 559 | 53 012 | 52 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 188 | 9 655 | 10 284 | 2 374 | 697 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 188 | 9 500 | 10 142 | 2 374 | 697 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 155 | 141 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 163 | 233 366 | 133 275 | 50 638 | 52 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 740 | 113 846 | 60 071 | 3 775 | 2 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 297 | 67 522 | 31 513 | 6 661 | 9 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 460 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 126 | 3 505 | 1 999 | 476 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 9 692 | 9 725 | 9 715 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 082 | 202 352 | 243 022 | 143 559 | 53 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 391 | 9 188 | 9 655 | 10 284 | 2 374 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 391 | 9 188 | 9 500 | 10 142 | 2 374 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 155 | 141 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 691 | 193 163 | 233 366 | 133 275 | 50 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 901 | 111 740 | 113 846 | 60 071 | 3 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 307 | 3 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 572 | 48 930 | 67 522 | 31 513 | 6 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 48 460 | 30 000 | 30 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 218 | 2 126 | 3 505 | 1 999 | 476 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 30 | 9 692 | 9 725 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 352 | 243 022 | 143 559 | 53 012 | 52 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 655 | 45 746 | 35 762 | 31 582 | 29 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 746 | 5 762 | 1 582 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 21 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 21 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 696 | 176 276 | 107 797 | 21 430 | 23 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 916 | 115 763 | 79 072 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 257 | 59 642 | 27 572 | 20 464 | 23 365 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 871 | 1 152 | 966 | 520 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 523 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 082 | 202 352 | 243 022 | 143 559 | 53 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 994 | 42 655 | 45 746 | 35 762 | 31 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 655 | 15 746 | 5 762 | 1 582 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 21 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 21 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 088 | 129 696 | 176 276 | 107 797 | 21 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 013 | 51 916 | 115 763 | 79 072 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 715 | 77 257 | 59 642 | 27 572 | 20 464 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 523 | 871 | 1 152 | 966 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 360 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 321 | 39 696 | 41 225 | 32 832 | 24 406 |
| Выручка за предыдущий год | 208 388 | 490 892 | 604 213 | 495 103 | 160 040 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 206 933 | 451 196 | 562 988 | 462 271 | 135 634 |
| Выручка за отчетный год | 490 892 | 604 213 | 495 103 | 160 040 | 27 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 225 | 32 832 | 24 406 | 9 044 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 139 | 7 425 | 3 485 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 850 | 15 012 | 8 083 | 45 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 236 | 10 395 | 12 838 | 10 942 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 469 998 | 562 988 | 462 271 | 135 634 | 18 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 894 | 12 139 | 7 425 | 3 485 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 921 | 13 850 | 15 012 | 8 083 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 881 | 15 236 | 10 395 | 12 838 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 770 | 4 330 | 642 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 429 | 1 944 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 474 | 12 694 | 13 834 | 9 006 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 666 | 14 585 | 22 378 | 22 352 | 2 959 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 630 | 10 129 | 17 271 | 20 366 | 2 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 341 | 19 456 | 4 330 | 642 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 429 | 1 944 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 982 | 3 474 | 12 694 | 13 834 | 9 006 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 844 | 7 666 | 14 585 | 22 378 | 22 352 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 515 | 5 630 | 10 129 | 17 271 | 20 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 16 661 | 3 717 | 27 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 692 | 2 370 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 425 | 613 | 640 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 795 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 613 | 615 | 1 565 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 661 | 3 717 | 27 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 661 | 3 717 | 27 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 661 | 3 717 | 27 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 746 | 5 762 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 746 | 35 762 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 762 | 1 582 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 762 | 31 582 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 010 | 4 180 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 010 | 4 180 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 180 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 180 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 762 | 31 582 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 746 | 35 762 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 090 | 77 877 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 790 716 | 297 722 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 516 259 | 172 931 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 274 457 | 124 791 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 751 626 | 219 845 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 461 682 | 116 326 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 918 | 17 995 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 912 | 9 693 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 255 114 | 75 831 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 394 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 394 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 394 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 400 | 32 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 148 400 | 32 100 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 390 | 111 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 206 000 | 110 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 390 | 1 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 490,9 млн ₽ | — | — | 27,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 16,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 27 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 202,4 млн ₽ | 243,0 млн ₽ | 143,6 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | 42,7 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,32 | 1,24 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,68 | 0,59 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,29 | 0,30 | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,74 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | — | — | -6,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | — | — | -9,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 1,5 % | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,43 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | — | — | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 74 дн. | 47 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 39 дн. | 22 дн. | 457 дн. |
| Финансовый цикл | 86 дн. | — | — | -278 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.