Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-МОТОРС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 255 | 82 829 | 94 186 | 82 829 | 60 974 | 101 204 | 78 157 | 66 767 | 141 578 | 178 900 | 126 255 | 101 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 775 | 6 948 | 5 044 | 10 322 | 4 105 | 7 839 | 10 335 | 14 061 | 12 628 | 13 522 | 13 473 | 16 546 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 289 | 5 183 | 4 516 | 3 879 | 3 799 | 7 641 | 10 065 | 13 919 | 12 628 | 13 522 | 13 473 | 11 062 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 486 | 1 724 | 487 | 6 402 | 306 | 198 | 76 | 142 | 5 484 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 | 194 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 480 | 75 881 | 89 142 | 72 507 | 56 869 | 93 365 | 67 822 | 52 706 | 128 950 | 165 378 | 112 782 | 85 262 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 198 | 16 466 | 6 759 | 3 188 | 11 740 | 5 569 | 24 132 | 13 294 | 78 350 | 138 424 | 107 040 | 49 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 1 | 19 | 22 | 10 | 1 134 | 8 934 | 16 125 | 708 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 259 | 29 761 | 27 061 | 27 021 | 27 363 | 21 738 | 4 422 | 20 440 | 40 512 | 8 906 | 2 430 | 4 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 548 | 39 353 | 32 605 | 17 655 | 64 599 | 36 023 | 160 | 531 | 1 888 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 023 | 594 | 13 263 | 9 674 | 89 | 1 449 | 2 111 | 18 356 | 755 | 690 | 138 | 30 377 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 488 | 2 705 | 616 | 239 | 702 | 578 | 331 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 055 | 119 255 | 82 829 | 94 186 | 82 829 | 60 974 | 101 204 | 41 175 | 66 767 | 141 578 | 178 900 | 126 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 926 | 5 775 | 6 948 | 5 044 | 10 322 | 4 105 | 7 839 | 12 470 | 14 061 | 12 628 | 13 522 | 13 473 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 892 | 4 289 | 5 183 | 4 516 | 3 879 | 3 799 | 7 641 | 12 328 | 13 919 | 12 628 | 13 522 | 13 473 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | 1 724 | 487 | 6 402 | 306 | 198 | 142 | 142 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 486 | 41 | 41 | 41 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 129 | 113 480 | 75 881 | 89 142 | 72 507 | 56 869 | 93 365 | 28 705 | 52 706 | 128 950 | 165 378 | 112 782 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 035 | 17 198 | 16 466 | 6 759 | 3 188 | 11 740 | 5 569 | 5 528 | 13 294 | 78 350 | 138 424 | 107 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 266 | 24 | 1 | 19 | 22 | 10 | 43 | 8 934 | 16 125 | 708 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 686 | 32 338 | 29 761 | 27 061 | 27 021 | 27 363 | 21 738 | 20 412 | 20 440 | 40 512 | 8 906 | 2 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 496 | 27 548 | 39 353 | 32 605 | 17 655 | 64 599 | 28 | 160 | 531 | 1 888 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 408 | 2 023 | 594 | 13 263 | 9 674 | 89 | 1 449 | 1 861 | 18 356 | 755 | 690 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 159 | 1 488 | 2 705 | 833 | 616 | 239 | 702 | 578 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 255 | 82 829 | 94 186 | 82 829 | 60 974 | 101 204 | 78 157 | 66 767 | 141 578 | 178 900 | 126 255 | 101 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 086 | 33 744 | 52 341 | 59 044 | 47 286 | 43 595 | 51 641 | 51 124 | 74 610 | 91 556 | 95 468 | 93 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 234 | 50 831 | 57 534 | 45 776 | 42 085 | 50 131 | 49 614 | 73 100 | 90 046 | 93 958 | 92 276 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 017 | 6 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 017 | 6 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 152 | 43 085 | 41 845 | 23 785 | 13 688 | 57 609 | 26 516 | 15 642 | 66 968 | 87 344 | 30 787 | 8 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 544 | 30 016 | 19 000 | 18 692 | 10 364 | 49 010 | 20 095 | 7 100 | 63 429 | 83 808 | 27 174 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 608 | 13 069 | 22 763 | 4 884 | 3 132 | 8 394 | 5 935 | 7 791 | 2 952 | 2 954 | 2 999 | 7 530 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 82 | 209 | 192 | 205 | 486 | 751 | 587 | 582 | 614 | 442 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 055 | 119 255 | 82 829 | 94 186 | 82 829 | 60 974 | 101 204 | 41 175 | 66 767 | 141 578 | 178 900 | 126 255 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 855 | 17 086 | 33 744 | 52 341 | 59 044 | 47 286 | 43 595 | 21 632 | 51 124 | 74 610 | 91 556 | 95 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 576 | 32 234 | 50 831 | 57 534 | 45 776 | 42 085 | 20 122 | 49 614 | 73 100 | 90 046 | 93 958 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 036 | 13 017 | 6 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 036 | 13 017 | 6 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 164 | 89 152 | 43 085 | 41 845 | 23 785 | 13 688 | 57 609 | 19 543 | 15 642 | 66 968 | 87 344 | 30 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 127 | 83 544 | 30 016 | 19 000 | 18 692 | 10 364 | 49 010 | 16 294 | 7 100 | 63 429 | 83 808 | 27 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 037 | 5 608 | 13 069 | 22 763 | 4 884 | 3 132 | 8 394 | 2 610 | 7 791 | 2 952 | 2 954 | 2 999 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 209 | 192 | 205 | 638 | 751 | 587 | 582 | 614 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 757 242 | 43 567 | 68 569 | 71 604 | 56 884 | 42 275 | 42 260 | 60 206 | 94 895 | 84 257 | 74 286 | 78 727 |
| Выручка за предыдущий год | 384 887 | 480 570 | 568 774 | 644 380 | 376 039 | 314 088 | 331 251 | 380 794 | 468 151 | 291 601 | 309 061 | 409 994 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 372 355 | 437 003 | 500 205 | 572 776 | 319 155 | 271 813 | 288 991 | 320 588 | 373 256 | 207 344 | 234 775 | 331 267 |
| Выручка за отчетный год | 480 570 | 568 774 | 644 380 | 376 039 | 314 088 | 331 251 | 537 343 | 468 151 | 291 601 | 309 061 | 409 994 | 301 179 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 569 | 71 604 | 56 884 | 42 275 | 42 260 | 59 767 | 94 895 | 84 257 | 74 286 | 78 727 | 40 019 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 953 | 22 474 | 9 995 | 9 630 | 28 108 | 28 147 | 13 831 | 11 391 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 473 | 26 662 | 28 184 | 27 875 | 22 612 | 25 190 | 34 355 | 32 250 | 34 800 | 37 937 | 11 567 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 143 | 22 468 | 18 705 | 15 757 | 19 846 | 24 947 | 32 432 | 23 860 | 25 655 | 29 399 | 30 855 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 469 598 | 500 205 | 572 776 | 319 155 | 271 813 | 288 991 | 477 576 | 373 256 | 207 344 | 234 775 | 331 267 | 261 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 972 | 21 953 | 22 474 | 9 995 | 12 315 | 28 108 | 28 147 | 13 831 | 11 391 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 240 | 26 473 | 26 662 | 28 184 | 27 875 | 22 612 | 26 335 | 34 355 | 32 250 | 34 800 | 37 937 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 355 | 20 143 | 22 468 | 18 705 | 15 757 | 19 846 | 21 556 | 32 432 | 23 860 | 25 655 | 29 399 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 791 | 18 251 | 20 423 | 6 982 | 9 160 | 32 861 | 26 507 | 18 728 | 4 976 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 229 | 5 164 | 2 864 | 3 375 | 31 | 315 | 345 | 14 | 61 | 1 315 | 2 702 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 584 | 11 012 | 7 257 | 3 453 | 3 219 | 2 995 | 1 409 | 360 | 2 218 | 5 126 | 6 099 | 3 075 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 605 | 15 283 | 19 785 | 55 643 | 20 964 | 10 350 | 12 443 | 18 018 | 5 774 | 18 257 | 7 029 | 3 938 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 602 | 14 202 | 19 743 | 58 067 | 31 046 | 10 385 | 11 819 | 13 250 | 5 210 | 8 295 | 8 660 | 2 844 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 203 | 7 391 | 18 251 | 20 423 | 6 982 | 32 861 | 26 507 | 18 728 | 4 976 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 141 | 6 229 | 5 164 | 2 864 | 3 375 | 31 | 119 | 345 | 14 | 61 | 1 315 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 913 | 12 584 | 11 012 | 7 257 | 3 453 | 3 219 | 2 995 | 1 563 | 360 | 2 218 | 5 126 | 6 099 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 149 | 19 464 | 15 283 | 19 785 | 55 643 | 20 964 | 10 350 | 13 895 | 18 018 | 5 774 | 18 257 | 7 029 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 141 | 15 602 | 14 202 | 19 743 | 58 067 | 31 046 | 10 385 | 30 136 | 13 250 | 5 210 | 8 295 | 8 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 115 | 6 231 | 16 658 | 18 597 | 6 703 | 29 492 | 23 486 | 16 946 | 3 912 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 512 | 1 064 | 1 323 | 1 509 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 96 | 270 | 317 | 279 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 160 | 1 323 | 1 509 | 416 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 270 | 317 | 279 | 475 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 231 | 16 658 | 18 597 | 6 703 | 8 046 | 29 492 | 23 486 | 16 946 | 3 912 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 231 | 16 658 | 18 597 | 6 703 | 8 046 | 29 492 | 23 486 | 16 946 | 3 912 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 231 | 16 658 | 18 597 | 6 703 | 29 492 | 23 486 | 16 946 | 3 912 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 576 | 32 234 | 45 776 | 42 085 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 086 | 33 744 | 47 286 | 43 595 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 234 | 50 831 | 42 085 | 50 131 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 744 | 52 341 | 43 595 | 51 641 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 658 | 18 597 | 8 046 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 658 | 18 597 | 8 046 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 658 | 18 597 | 8 046 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 658 | 18 597 | 8 046 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 692 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 692 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 692 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 692 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 744 | 52 341 | 43 595 | 51 641 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 086 | 33 744 | 47 286 | 43 595 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 915 | 36 926 | 9 519 | 799 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 586 422 | 656 355 | 318 008 | 502 448 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 584 253 | 652 919 | 313 728 | 482 303 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 169 | 2 397 | 4 280 | 20 145 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 556 507 | 619 429 | 308 489 | 501 649 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 526 561 | 591 136 | 290 837 | 466 484 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 538 | 15 706 | 13 623 | 23 826 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 199 | 5 743 | 1 772 | 850 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 975 | 1 441 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 234 | 1 028 | 1 308 | 6 121 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 838 | 28 778 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 750 | 249 713 | 885 | 50 973 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 343 | 7 796 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 241 313 | 236 558 | 853 | 50 953 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 094 | 5 359 | 32 | 20 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 226 912 | 254 568 | 47 690 | 22 195 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 958 | 7 345 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 209 954 | 247 223 | 47 690 | 22 195 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 646 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 607 533 | 768 412 | 87 010 | 88 225 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 607 533 | 768 412 | 87 010 | 88 225 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 667 715 | 785 428 | 48 364 | 117 140 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 667 715 | 785 428 | 48 364 | 117 140 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 055 | 1 360 | 662 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 468,2 млн ₽ | 291,6 млн ₽ | 309,1 млн ₽ | 410,0 млн ₽ | 301,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 29,5 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 66,8 млн ₽ | 141,6 млн ₽ | 178,9 млн ₽ | 126,3 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51,1 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,7 % | +6,0 % | +32,7 % | -26,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,37 | 1,93 | 1,89 | 3,66 | 10,63 | 2,02 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,48 | 0,62 | 0,12 | 0,14 | 4,40 | 1,04 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 3,79 | 0,72 ▲ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,53 | 0,51 | 0,76 | 0,92 | 0,50 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,90 | 0,95 | 0,32 | 0,09 | 0,62 ▲ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | 9,7 % | 4,5 % | 2,8 % | -0,8 % | 3,1 % ▼ | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 6,3 % | 8,1 % | 5,5 % | 1,0 % | -0,6 % | 1,6 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,2 % | 16,6 % | 9,5 % | 3,1 % | -1,7 % | 1,5 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,7 % | 31,5 % | 18,5 % | 4,1 % | -1,8 % | 6,9 % ▼ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 7,01 | 2,06 | 1,73 | 3,25 | 2,96 | 1,41 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 51 дн. | 11 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 38 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 138 дн. | 215 дн. | 118 дн. | 69 дн. | 66 дн. ▼ | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 11 дн. | 54 дн. ▲ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | 21 дн. | 183 дн. | 221 дн. | 117 дн. | 65 дн. | 50 дн. ▼ | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,48 | 0,47 | 0,73 | 0,91 | 0,60 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,80 | 6,98 | 6,31 | 10,21 | 20,10 | 5,26 ▲ | 5,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2666).