Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-М",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 942 | 2 964 | 8 935 | 17 575 | 29 906 | 25 715 | 68 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 720 | 2 234 | 1 229 | 488 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 720 | 2 234 | 1 219 | 488 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 942 | 2 964 | 8 935 | 16 855 | 27 672 | 24 486 | 67 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 | 10 | 282 | 26 | 4 | 1 885 | 28 825 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 253 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 728 | 2 845 | 8 484 | 16 486 | 25 882 | 17 463 | 37 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 109 | 169 | 205 | 1 304 | 4 970 | 1 366 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 137 | 229 | 163 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 983 | 1 943 | 2 964 | 8 935 | 17 722 | 29 906 | 25 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 764 | 2 234 | 1 230 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 764 | 2 234 | 1 219 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 983 | 1 943 | 2 964 | 8 935 | 16 958 | 27 672 | 24 487 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 119 | 10 | 282 | 26 | 4 | 1 886 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 253 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 961 | 1 728 | 2 845 | 8 467 | 16 443 | 25 882 | 17 631 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 | 1 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 96 | 109 | 169 | 205 | 1 304 | 4 970 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 283 | 229 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 942 | 2 964 | 8 935 | 17 575 | 29 906 | 25 715 | 68 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 290 | 3 136 | 4 964 | 7 996 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 275 | 3 116 | 4 944 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 065 | 3 058 | 9 143 | 16 285 | 26 770 | 20 751 | 60 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 242 | 89 | 4 073 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 065 | 2 816 | 9 054 | 16 285 | 26 770 | 16 678 | 60 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 983 | 1 943 | 2 964 | 8 935 | 17 722 | 29 906 | 25 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 1 245 | 3 136 | 4 964 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 225 | 3 116 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 947 | 2 074 | 3 058 | 9 143 | 16 477 | 26 770 | 20 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 050 | 242 | 89 | 4 073 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 897 | 2 074 | 2 816 | 9 054 | 16 477 | 26 770 | 16 679 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 727 | 321 | 95 | 925 | 5 417 | 5 524 | 2 157 |
| Выручка за предыдущий год | 2 921 | 9 851 | 14 065 | 21 997 | 113 949 | 123 210 | 140 645 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 806 | 9 530 | 13 970 | 21 072 | 108 532 | 117 686 | 138 488 |
| Выручка за отчетный год | 9 851 | 14 065 | 21 997 | 113 949 | 123 210 | 140 645 | 136 123 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 5 417 | 5 524 | 8 564 | 900 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 | 1 876 | 2 567 | 2 157 | 900 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 541 | 2 957 | 6 407 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 534 | 13 970 | 22 098 | 108 532 | 117 686 | 132 081 | 135 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 | 95 | 1 831 | 2 567 | 2 157 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 026 | 3 586 | 2 957 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 666 | 41 | 1 874 | 2 150 | 2 434 | 3 446 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 12 | 142 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 173 | 6 | 2 | 6 | 73 | 38 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 11 | 21 | 3 270 | 4 848 | 4 131 | 3 803 |
| Прочие расходы за отчетный год | 390 | 59 | 27 | 3 301 | 5 277 | 3 923 | 1 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 41 | 1 827 | 2 150 | 2 434 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 12 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 173 | 6 | 2 | 6 | 73 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 99 | 11 | 21 | 3 271 | 4 848 | 4 273 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 394 | 59 | 27 | 3 304 | 5 277 | 3 923 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 33 | 1 453 | 2 013 | 1 777 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 20 | 8 | 5 | 374 | 137 | 657 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 8 | 5 | 374 | 137 | 658 | 452 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 1 500 | 2 013 | 1 776 | 2 994 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 1 500 | 2 013 | 1 776 | 2 994 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 453 | 2 013 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | -114 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 68,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -94 тыс. ₽ | -208 тыс. ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,98 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,95 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,02 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | 7,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -1,3 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 37,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 5 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.