Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМ-МК", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОМ-МК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 955 | 1 959 | 3 637 | 4 117 | 5 142 | 2 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 955 | 1 959 | 3 637 | 4 117 | 5 090 | 2 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 700 | 1 516 | 3 188 | 3 601 | 3 725 | 2 221 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 126 | 158 | 399 | 455 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 297 | 258 | 51 | 909 | 224 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 32 | 66 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 519 | 955 | 3 001 | 3 636 | 4 117 | 5 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 519 | 955 | 3 001 | 3 636 | 4 117 | 5 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 205 | 700 | 2 792 | 3 188 | 3 601 | 3 725 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 254 | 175 | 158 | 399 | 553 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 1 | 34 | 258 | 51 | 909 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 66 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 955 | 1 958 | 3 637 | 4 117 | 5 142 | 2 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 590 | 524 | 1 332 | 1 731 | 2 016 | 2 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 514 | 1 322 | 1 721 | 2 006 | 2 194 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 203 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 | 1 434 | 2 304 | 2 386 | 3 126 | 39 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | 3 | 1 152 | 855 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 1 432 | 1 152 | 1 531 | 3 126 | 39 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 519 | 955 | 3 001 | 3 636 | 4 117 | 5 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 345 | 590 | 967 | 1 332 | 1 731 | 2 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 580 | 957 | 1 322 | 1 721 | 2 006 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 | 365 | 2 034 | 2 304 | 2 386 | 3 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | 260 | 1 152 | 855 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 205 | 1 774 | 1 152 | 1 531 | 3 223 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 858 | 782 | 1 120 | 1 163 | 1 025 | 636 |
| Выручка за предыдущий год | 3 020 | 4 125 | 5 650 | 5 825 | 3 038 | 3 019 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 838 | 3 343 | 4 530 | 4 662 | 2 013 | 2 383 |
| Выручка за отчетный год | 4 125 | 3 350 | 5 825 | 3 038 | 3 019 | 4 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 531 | 1 163 | 1 025 | 636 | 880 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | 500 | 472 | 147 | 266 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 371 | 663 | 553 | 489 | 614 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 787 | 2 819 | 4 662 | 2 013 | 2 383 | 3 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 338 | 661 | 500 | 472 | 147 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 444 | 459 | 663 | 553 | 489 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 462 | 456 | 357 | 234 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 707 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 198 | 38 | 16 | 497 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 311 | 572 | 462 | 456 | 357 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 707 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 27 | 89 | 38 | 16 | 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 245 | 443 | 365 | 385 | 284 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 66 | 129 | 97 | 71 | 72 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 28 | 97 | 71 | 72 | 47 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 365 | 385 | 284 | 187 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 365 | 385 | 284 | 187 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 245 | 443 | 365 | 385 | 284 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 016 | 2 203 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 731 | 2 016 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 245 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ |
| Активы | 955 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 590 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,62 | 1,58 | 1,63 | 62,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,18 | 0,44 | 5,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,29 | 5,74 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,62 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,7 % | 10,0 % | 5,5 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,32 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 250 дн. | 571 дн. | 210 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 62,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.