Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБГ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 331 | 1 318 | 1 374 | 1 384 | 1 414 | 1 468 | 1 502 | 2 681 | 3 053 | 36 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 251 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 768 | 738 | 738 | 738 | 738 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 251 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 768 | 738 | 738 | 738 | 738 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 | 65 | 121 | 131 | 161 | 700 | 763 | 1 943 | 2 315 | 35 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 55 | 55 | 55 | 100 | 189 | 544 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 9 | 66 | 66 | 51 | 680 | 757 | 1 726 | 1 737 | 35 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 1 | 10 | 10 | 20 | 6 | 28 | 34 | 169 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 352 | 1 333 | 1 320 | 1 374 | 1 384 | 1 352 | 1 468 | 1 502 | 2 681 | 3 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 250 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 884 | 768 | 738 | 738 | 738 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 250 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 1 253 | 884 | 768 | 738 | 738 | 738 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 | 80 | 67 | 121 | 131 | 468 | 700 | 763 | 1 943 | 2 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 55 | 55 | 55 | 189 | 544 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 9 | 9 | 66 | 66 | 421 | 680 | 757 | 1 726 | 1 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 31 | 3 | 10 | 47 | 20 | 6 | 28 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 331 | 1 318 | 1 374 | 1 384 | 1 414 | 1 468 | 1 502 | 2 681 | 3 053 | 36 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 270 | 1 316 | 1 431 | 1 077 | 32 123 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 113 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 350 | 1 354 | 1 417 | 1 437 | 1 472 | 198 | 186 | 1 250 | 1 976 | 4 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 350 | 1 354 | 1 417 | 1 435 | 1 455 | 3 042 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 198 | 186 | 1 250 | 1 976 | 1 257 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 16 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 352 | 1 333 | 1 320 | 1 374 | 1 384 | 1 352 | 1 468 | 1 502 | 2 681 | 3 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 1 258 | 1 270 | 1 316 | 1 431 | 1 077 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 067 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 350 | 1 352 | 1 358 | 1 417 | 1 437 | 94 | 198 | 186 | 1 250 | 1 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 350 | 1 352 | 1 358 | 1 417 | 1 435 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 198 | 186 | 1 250 | 1 976 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 791 | 6 381 | 7 950 | 21 773 | 665 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 533 | 3 497 | 4 322 | 11 054 | 14 120 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 258 | 2 884 | 3 628 | 10 719 | 13 455 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 497 | 4 322 | 11 054 | 14 120 | 71 121 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 823 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 744 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 079 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 884 | 3 628 | 10 719 | 14 049 | 37 298 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 594 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 490 | 534 | 111 | 11 | 32 461 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 415 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 404 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 17 | 5 | 9 | 5 | 490 | 534 | 111 | 10 | 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 1 372 | 490 | 534 | 111 | 62 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 1 240 | 21 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 21 | 2 | 5 | 9 | 132 | 490 | 534 | 111 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 343 | 12 | 46 | 115 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 40 | 111 | 114 | 109 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 111 | 114 | 109 | 416 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 46 | 115 | 31 046 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 46 | 115 | 31 046 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 36 795 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 737 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 660 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 309 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 128 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 373 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | -354 тыс. ₽ | 31,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -58 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +23,6 % | +155,8 % | +27,7 % | +403,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 3,54 | 4,10 | 1,55 | 1,17 | 8,30 | 2,62 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 3,54 | 4,10 | 1,40 | 0,90 | 8,30 | 2,41 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 1,83 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,87 | 0,88 | 0,53 | 0,35 | 0,88 | 0,77 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | 0,16 | 0,14 | 0,87 | 1,83 | 0,13 | 0,15 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | 17,5 % | 16,1 % | 3,0 % | 0,5 % | 46,0 % | 8,7 % ▲ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % | 1,1 % | 1,0 % | -2,5 % | 43,7 % | 4,8 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 0,8 % | 3,1 % | 4,3 % | -11,6 % | 85,2 % | 3,5 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,9 % | 3,5 % | 8,0 % | -32,9 % | 96,6 % | 10,8 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,38 | 2,88 | 4,12 | 4,62 | 1,95 | 1,38 ▲ | 1,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 71 дн. | 64 дн. | 57 дн. | 45 дн. | 182 дн. | 81 дн. ▼ | 182 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 6 дн. | 14 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 8 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 43,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20.2 (компаний: 2524).