Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТ-ГРУПП", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 510 | 127 320 | 130 125 | 125 893 | 443 647 | 406 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 723 | 93 739 | 112 444 | 116 474 | 408 433 | 383 197 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 98 | 98 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 723 | 93 641 | 111 806 | 114 202 | 226 285 | 200 422 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 272 | 182 148 | 182 775 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 540 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 787 | 33 581 | 17 681 | 9 419 | 35 214 | 23 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 255 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 395 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 785 | 33 575 | 15 238 | 9 039 | 34 930 | 23 557 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 6 | 48 | 125 | 284 | 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 510 | 127 320 | 128 329 | 125 894 | 443 647 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 723 | 93 739 | 113 153 | 116 474 | 408 433 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 723 | 93 641 | 111 806 | 114 202 | 226 285 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 347 | 2 272 | 182 148 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 787 | 33 581 | 15 176 | 9 420 | 35 214 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 255 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 785 | 33 575 | 15 128 | 9 040 | 34 930 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 6 | 48 | 125 | 284 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 510 | 127 320 | 130 125 | 125 893 | 443 647 | 406 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 509 | 43 090 | 43 731 | 87 940 | 88 469 | 88 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 080 | 43 721 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 1 347 | 250 714 | 291 505 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 150 | 250 714 | 291 505 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 197 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 001 | 84 230 | 86 359 | 36 606 | 104 464 | 26 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 33 250 | 48 830 | 6 068 | 71 977 | 11 006 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 751 | 50 980 | 37 529 | 30 538 | 32 487 | 15 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 510 | 127 320 | 128 329 | 125 893 | 443 647 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 509 | 43 090 | 87 725 | 87 940 | 88 469 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 499 | 43 080 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 1 347 | 250 714 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 150 | 250 714 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 197 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 001 | 84 230 | 40 569 | 36 606 | 104 464 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 33 250 | 6 068 | 6 068 | 71 977 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 751 | 50 980 | 34 501 | 30 538 | 32 487 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 162 | 9 892 | 5 127 | |||
| Выручка за предыдущий год | 33 833 | 33 066 | 50 993 | 74 415 | 90 339 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 671 | 23 174 | 68 926 | 76 866 | 85 212 | |
| Выручка за отчетный год | 33 833 | 33 066 | 50 993 | 74 415 | 90 339 | 87 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 162 | 9 892 | 5 127 | 27 980 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 162 | 9 892 | 5 127 | 27 980 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 671 | 23 174 | 68 926 | 76 866 | 85 212 | 59 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 162 | 9 892 | 5 127 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 871 | 7 016 | 179 | 530 | 586 | 337 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 4 032 | 25 920 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 200 | 3 046 | 16 444 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 291 | 2 874 | 88 | 65 | 509 | 18 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 871 | 7 016 | 719 | 530 | 586 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 4 032 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 740 | 3 046 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 291 | 2 874 | 88 | 65 | 509 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 311 | 6 581 | 641 | 215 | 529 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 315 | 57 | |||
| Прочее за предыдущий год | 560 | 435 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 560 | 43 | 315 | 57 | 109 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 540 | |||||
| Прочее за отчетный год | 435 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 311 | 6 581 | 641 | 215 | 529 | 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 311 | 6 581 | 641 | 215 | 529 | 228 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 311 | 6 581 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,3 млн ₽ | 215 тыс. ₽ | 529 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ |
| Активы | 108,5 млн ₽ | 125,9 млн ₽ | 443,6 млн ₽ | 406,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,5 млн ₽ | 87,9 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | 88,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,26 | 0,34 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,25 | 0,34 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,70 | 0,20 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 1,97 | 0,43 | 4,01 | 3,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,2 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.