Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНМОНТАЖ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 426 | 2 162 | 10 541 | 1 730 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 426 | 2 162 | 10 541 | 1 730 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 754 | 2 043 | 2 212 | 1 686 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 551 | 49 | 7 578 | 44 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 4 | 751 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 001 | 3 426 | 2 162 | 10 541 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 001 | 3 426 | 2 162 | 10 541 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 796 | 2 754 | 2 043 | 2 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 067 | 378 | 49 | 7 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 138 | 121 | 4 | 751 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 166 | 64 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 426 | 2 162 | 10 541 | 1 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 303 | 343 | 577 | 14 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 333 | 567 | 4 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 123 | 1 819 | 9 964 | 1 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | 78 | 1 | 17 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 062 | 1 741 | 9 963 | 1 699 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 001 | 3 426 | 2 162 | 10 541 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 846 | 303 | 343 | 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 293 | 333 | 567 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 158 | 3 123 | 1 819 | 9 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 78 | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 158 | 3 062 | 1 741 | 9 963 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 717 | 839 | 6 114 | 21 734 |
| Выручка за предыдущий год | 18 492 | 4 608 | 6 114 | 21 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 225 | 3 769 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 608 | 6 114 | 21 734 | 1 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 656 | 21 734 | 1 443 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 | 321 | 11 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 524 | 21 413 | 1 432 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 483 | 5 458 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 132 | 321 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 714 | 5 982 | 21 413 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 118 | 293 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 14 | 28 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 625 | 112 | 104 | 293 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 625 | 13 | 28 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 333 | 567 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 22 | 24 | 59 |
| Прочее за предыдущий год | 253 | 333 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 24 | 59 | 1 |
| Прочее за отчетный год | 14 | 333 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 80 | 567 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 80 | 567 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 | 333 | 567 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 303 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,31 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 224 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.