Финансы ООО "ТЕХНОРЕСУРС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 120 | 326 180 | 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 103 | 4 509 | 4 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 103 | 4 509 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 017 | 321 671 | 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 280 | 239 780 | 241 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 184 | 73 322 | 73 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 400 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 553 | 7 168 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 050 | 93 120 | 92 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 506 | 4 103 | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 506 | 4 103 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 544 | 89 017 | 88 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 794 | 62 280 | 62 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 645 | 20 178 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 6 553 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 120 | 326 180 | 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 145 | 5 768 | 6 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 668 | 6 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 975 | 320 413 | 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 745 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 230 | 320 413 | 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 050 | 93 120 | 92 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 598 | 2 145 | 2 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 045 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 452 | 90 975 | 90 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 530 | 3 745 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 922 | 87 230 | 87 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 367 | 7 954 | 7 |
| Выручка за предыдущий год | 17 069 | 211 565 | 211 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 298 | 203 611 | 204 |
| Выручка за отчетный год | 211 565 | 339 983 | 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 275 | 21 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 895 | 7 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 632 | 7 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 748 | 7 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 209 | 319 708 | 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 356 | 4 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 982 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 616 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 374 | 4 530 | 7 |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 372 | 378 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 | 1 986 | 3 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 1 372 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 504 | 1 555 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 431 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 439 | 906 | 1 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 547 | 3 623 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 547 | 3 623 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 555 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 045 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 145 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 991 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 091 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 946 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 946 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 946 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 946 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 168 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 409 997 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 368 778 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 219 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 402 829 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 354 605 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 544 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 694 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 986 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 435 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 435 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 435 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 603 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 211,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 93,1 млн ₽ | 326,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 42,41 | — |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,27 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. | 274 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.