Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРУМ АВТО", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРУМ АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 730 | 10 064 | 9 440 | 11 889 | 13 908 | 14 937 | 16 564 | 27 329 | 27 697 | 59 369 | 75 476 | 65 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 292 | 1 353 | 2 819 | 2 190 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 109 | 1 133 | 2 651 | 2 077 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 183 | 220 | 168 | 113 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 730 | 10 064 | 9 440 | 11 889 | 13 908 | 14 937 | 16 564 | 27 329 | 27 405 | 58 016 | 72 657 | 63 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 024 | 6 164 | 6 821 | 8 338 | 10 673 | 11 274 | 13 209 | 14 182 | 18 590 | 38 746 | 43 960 | 35 088 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 724 | 3 875 | 2 561 | 3 481 | 3 189 | 3 355 | 3 219 | 12 436 | 8 296 | 16 852 | 26 638 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 213 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 909 | 25 | 58 | 70 | 46 | 308 | 136 | 711 | 519 | 2 418 | 2 059 | 2 068 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 319 | 6 730 | 10 064 | 9 440 | 11 889 | 13 908 | 14 937 | 20 137 | 27 329 | 27 697 | 59 369 | 75 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 292 | 1 353 | 2 819 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 | 109 | 1 133 | 2 651 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 183 | 220 | 168 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 312 | 6 730 | 10 064 | 9 440 | 11 889 | 13 908 | 14 937 | 20 137 | 27 329 | 27 405 | 58 016 | 72 657 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 215 | 5 024 | 6 164 | 6 821 | 8 338 | 10 673 | 11 274 | 13 726 | 14 182 | 18 590 | 38 746 | 43 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 134 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 812 | 797 | 3 875 | 2 561 | 3 481 | 3 189 | 3 355 | 6 268 | 12 436 | 8 296 | 16 852 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 694 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 909 | 25 | 58 | 70 | 46 | 308 | 143 | 711 | 519 | 2 418 | 2 059 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 730 | 10 064 | 9 440 | 11 889 | 13 908 | 14 937 | 16 564 | 27 329 | 27 697 | 59 369 | 75 476 | 65 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 761 | 764 | 768 | 849 | 1 063 | 1 437 | 2 823 | 6 202 | 10 985 | 11 907 | 12 279 | 12 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 849 | 1 063 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 751 | 1 427 | 2 813 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 450 | 2 493 | 2 446 | 2 950 | 9 125 | 8 940 | 10 650 | 9 570 | 13 752 | 25 767 | 28 471 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 450 | 2 493 | 2 446 | 2 950 | 9 125 | 8 940 | 10 650 | 9 570 | 13 752 | 25 767 | 28 471 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 969 | 7 850 | 6 179 | 8 594 | 9 895 | 4 375 | 4 801 | 10 477 | 7 142 | 33 710 | 37 430 | 24 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 780 | 6 285 | 5 790 | 6 775 | 6 175 | 475 | 230 | 1 725 | 1 524 | 3 716 | 9 861 | 4 614 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 189 | 1 565 | 389 | 1 819 | 3 720 | 3 900 | 4 571 | 8 752 | 5 618 | 29 994 | 27 569 | 20 175 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 319 | 6 730 | 10 064 | 9 440 | 11 889 | 13 908 | 14 937 | 20 137 | 27 329 | 27 697 | 59 369 | 75 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 663 | 761 | 764 | 768 | 849 | 1 063 | 1 437 | 4 169 | 6 202 | 10 985 | 11 907 | 12 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 768 | 849 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 653 | 1 053 | 1 427 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 800 | 1 450 | 2 493 | 2 446 | 2 950 | 9 125 | 9 170 | 10 650 | 9 570 | 13 752 | 25 767 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 800 | 1 450 | 2 493 | 2 446 | 2 950 | 9 125 | 9 170 | 10 650 | 9 570 | 13 752 | 25 767 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 656 | 4 169 | 7 850 | 6 179 | 8 594 | 9 895 | 4 375 | 6 798 | 10 477 | 7 142 | 33 710 | 37 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 800 | 2 980 | 6 285 | 5 790 | 6 775 | 6 175 | 475 | 1 050 | 1 725 | 1 524 | 3 716 | 9 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 856 | 1 189 | 1 565 | 389 | 1 819 | 3 720 | 3 900 | 5 748 | 8 752 | 5 618 | 29 994 | 27 569 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 463 | 467 | 686 | 895 | 1 218 | 10 177 | 11 684 | 1 905 | 232 970 | 258 743 | 377 609 | 462 330 |
| Выручка за предыдущий год | 18 226 | 21 503 | 17 563 | 20 550 | 39 110 | 57 962 | 63 325 | 84 123 | 118 240 | 132 970 | 190 268 | 233 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 763 | 21 036 | 16 877 | 19 655 | 37 892 | 47 785 | 51 641 | 114 730 | 125 773 | 187 341 | 228 602 | |
| Выручка за отчетный год | 21 503 | 17 563 | 20 550 | 39 110 | 57 962 | 63 325 | 69 099 | 118 240 | 132 970 | 190 268 | 233 728 | 214 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 297 | 686 | 895 | 1 218 | 10 177 | 11 684 | 13 707 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 467 | 686 | 895 | 1 218 | 10 177 | 1 702 | 2 648 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 830 | 9 982 | 11 059 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 206 | 16 877 | 19 655 | 37 892 | 47 785 | 51 641 | 55 392 | 114 730 | 125 773 | 187 341 | 228 602 | 208 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 711 | 467 | 686 | 895 | 1 218 | 1 417 | 1 702 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 752 | 8 760 | 9 982 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 | 18 | 5 | 101 | 268 | 472 | 1 734 | 1 512 | 1 975 | 2 982 | 5 158 | 7 531 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 375 | 685 | 866 | 1 041 | 1 104 | 1 152 | 827 | 987 | 1 055 | 1 585 | 3 712 | 5 025 |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 80 | 20 | 31 | 276 | 337 | 627 | 305 | 654 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 63 | 44 | 76 | 8 836 | 78 | 87 | 249 | 583 | 770 | 1 141 | 1 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 551 | 123 | 18 | 5 | 101 | 268 | 472 | 1 512 | 1 975 | 2 982 | 5 158 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 174 | 375 | 685 | 866 | 1 041 | 1 104 | 1 152 | 987 | 1 055 | 1 585 | 3 712 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 76 | 80 | 20 | 31 | 8 | 276 | 337 | 627 | 305 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 45 | 63 | 44 | 76 | 76 | 78 | 249 | 583 | 770 | 1 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 440 | 98 | 14 | 4 | 81 | 214 | 374 | 622 | 2 033 | 4 675 | 923 | 372 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 25 | 4 | 1 | 20 | 54 | 94 | 517 | 1 221 | 276 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 4 | 1 | 20 | 54 | 94 | 347 | 517 | 1 221 | 276 | 206 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 14 | 4 | 81 | 214 | 374 | 1 387 | 2 033 | 4 675 | 923 | 372 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 14 | 4 | 81 | 214 | 374 | 1 387 | 2 033 | 4 675 | 923 | 372 | 19 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 440 | 4 | 81 | 214 | 374 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 437 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 063 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 118,2 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | 190,3 млн ₽ | 233,7 млн ₽ | 214,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 923 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | ||
| Активы | 27,3 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +12,5 % | +43,1 % | +22,8 % | -8,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,61 | 3,84 | 1,72 | 1,94 | 2,56 | 2,02 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,23 | 0,57 | 0,77 | 1,14 | 1,04 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 1,14 | 0,72 ▲ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,40 | 0,20 | 0,16 | 0,19 | 0,50 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 3,41 | 1,52 | 3,99 | 5,15 | 4,33 | 0,62 ▼ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 5,4 % | 1,5 % | 2,2 % | 3,0 % | 3,1 % ▼ | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 3,5 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,0 % | 1,6 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 16,9 % | 1,6 % | 0,5 % | 0,0 % | 1,5 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,8 % | 42,6 % | 7,8 % | 3,0 % | 0,2 % | 6,9 % ▼ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,33 | 4,80 | 3,20 | 3,10 | 3,28 | 1,41 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 23 дн. | 32 дн. | 42 дн. | — | 38 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 54 дн. | 75 дн. | 70 дн. | 61 дн. | 66 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 16 дн. | 58 дн. | 44 дн. | 35 дн. | 54 дн. ▲ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | 56 дн. | 60 дн. | 49 дн. | 68 дн. | — | 50 дн. | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,74 | 0,42 | 0,48 | 0,61 | 0,60 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 5,26 | 5,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2666).