Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 | 112 | 612 | 105 | 121 | 2 452 | 647 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 | 112 | 612 | 105 | 121 | 2 452 | 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 517 | 103 | 112 | 1 800 | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 | 94 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 112 | 1 | 2 | 9 | 652 | 624 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 | 142 | 112 | 612 | 105 | 121 | 652 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 142 | 112 | 612 | 105 | 121 | 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 517 | 103 | 112 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 129 | 94 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 13 | 112 | 1 | 2 | 9 | 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 | 112 | 612 | 105 | 121 | 2 452 | 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 200 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 655 | 1 578 | 2 005 | 1 489 | 1 503 | 3 748 | 1 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 2 000 | 52 | 291 | 448 | 448 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 603 | 1 578 | 5 | 1 437 | 1 212 | 3 300 | 1 407 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 | 142 | 112 | 612 | 95 | 121 | 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 903 | 1 655 | 1 578 | 2 005 | 1 489 | 1 503 | 1 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 2 000 | 52 | 291 | 448 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 903 | 1 603 | 1 578 | 5 | 1 437 | 1 212 | 1 307 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 157 | 120 | 118 | 24 | 26 | 95 |
| Выручка за предыдущий год | 864 | 603 | 512 | 547 | 750 | 758 | 1 134 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 698 | 446 | 392 | 429 | 726 | 732 | 1 039 |
| Выручка за отчетный год | 603 | 512 | 547 | 750 | 758 | 1 134 | 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 120 | 118 | 68 | 26 | 95 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 | 92 | 24 | 26 | 95 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 806 | 52 | 26 | 44 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 446 | 392 | 429 | 682 | 732 | 1 039 | 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | 92 | 24 | 26 | 95 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 025 | 806 | 52 | 26 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 78 | 9 | 12 | 79 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 21 | 14 | 15 | 14 | 16 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 78 | 9 | 12 | 79 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 5 | 21 | 14 | 15 | 14 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 78 | 9 | 12 | 79 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 78 | 9 | 12 | 79 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 78 | 9 | 12 | 79 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | -105 тыс. ₽ |
| Активы | 121 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 647 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,65 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,17 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,17 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | -11,42 | -0,61 | -2,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 3,2 % | -16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 632 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -218 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.