Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАСТРОЙ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 238 601 | 484 145 | 349 955 | 363 890 | 104 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 463 | 272 409 | 1 486 | 11 306 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 486 | 9 816 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 50 463 | 272 409 | 1 490 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 138 | 211 736 | 349 955 | 362 404 | 93 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 517 | 54 218 | 333 707 | 312 871 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 050 | 32 239 | 735 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 642 | 123 275 | 11 816 | 886 | 35 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 929 | 2 004 | 4 432 | 1 036 | 4 897 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 610 | 52 663 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 720 | 238 601 | 484 190 | 349 955 | 363 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 746 | 50 463 | 272 409 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 746 | 50 463 | 272 409 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 974 | 188 138 | 211 781 | 349 955 | 363 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 89 323 | 86 517 | 54 263 | 333 707 | 323 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 090 | 8 050 | 32 243 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 560 | 87 642 | 123 271 | 11 816 | 9 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 001 | 5 929 | 2 004 | 4 432 | 167 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 647 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 238 601 | 484 145 | 349 955 | 363 890 | 104 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 808 | 21 422 | 4 245 | 9 104 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 798 | 21 412 | 4 235 | 9 094 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 159 316 | 232 200 | 325 257 | 1 808 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 159 316 | 232 200 | 325 257 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 808 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 477 | 230 523 | 20 453 | 352 978 | 307 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 297 920 | 298 685 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 523 | 4 652 | 20 453 | 55 058 | 8 338 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 954 | 225 871 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 720 | 238 601 | 484 190 | 349 955 | 363 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 734 | 7 808 | 21 422 | 4 245 | 7 881 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 724 | 7 798 | 21 412 | 4 235 | 7 871 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | 159 316 | 232 200 | 325 257 | 33 380 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 159 316 | 232 200 | 325 257 | 33 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 986 | 71 477 | 230 569 | 20 453 | 322 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 314 791 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 810 | 523 | 4 697 | 20 453 | 7 466 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 225 872 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 939 | 70 954 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 773 | 21 147 | 14 439 | 12 634 | 8 226 |
| Выручка за предыдущий год | 491 432 | 81 288 | 16 611 | 14 851 | 53 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 467 659 | 60 141 | 2 172 | 2 217 | 45 703 |
| Выручка за отчетный год | 81 288 | 16 611 | 14 851 | 53 929 | 174 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 147 | 7 890 | 12 634 | 8 894 | 24 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 184 | 7 890 | 12 634 | 8 637 | 18 627 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 963 | 257 | 6 107 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 141 | 8 721 | 2 217 | 45 035 | 149 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 694 | 7 184 | 14 439 | 12 634 | 7 969 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 079 | 13 963 | 257 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 464 | 13 614 | 5 180 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 011 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 6 650 | 12 530 | 1 835 | 72 |
| Прочие расходы за отчетный год | 727 | 926 | 40 966 | 5 292 | 226 768 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 041 | 4 464 | 13 614 | 4 512 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 614 | 2 011 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 6 650 | 12 530 | 1 835 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 727 | 7 475 | 40 966 | 5 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 433 | 4 074 | 13 614 | 3 479 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 608 | 380 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 620 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 380 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 487 | 8 196 | |||
| Прочее за отчетный год | 10 | 1 375 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 074 | 13 614 | 4 859 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 074 | 13 614 | 4 859 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 433 | 4 074 | 13 614 | 3 479 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 412 | 4 235 | 10 180 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 422 | 4 245 | 10 190 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 235 | 12 136 | 14 420 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 245 | 12 146 | 14 430 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 901 | 4 241 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 901 | 4 241 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 901 | 4 241 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 901 | 4 241 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 177 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 177 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 177 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 177 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 245 | 9 104 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 247 293 | 4 245 | 7 882 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 175 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 600 | 119 451 | 86 661 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 600 | 119 451 | 86 661 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 605 | 89 276 | 135 628 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 323 | 27 822 | 56 221 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 113 | 3 267 | 3 358 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 | 44 | 57 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 123 | 58 143 | 75 992 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 77 376 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 677 | 5 244 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 677 | 5 244 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 301 | 23 342 | 4 100 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 43 301 | 23 342 | 4 100 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 93 057 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 954 | 7 925 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 162 954 | 7 925 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 897 | 23 397 | 7 135 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 69 897 | 16 845 | 7 135 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 552 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 428 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 363,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 536 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.