Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТГ-ПАНОРАМА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТГ-ПАНОРАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 399 | 98 272 | 95 478 | 93 999 | 94 815 | 95 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 776 | 83 599 | 84 733 | 80 950 | 77 089 | 74 461 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 776 | 83 599 | 84 733 | 80 950 | 77 089 | 74 461 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 623 | 14 673 | 10 745 | 13 049 | 17 726 | 21 456 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 604 | 13 408 | 9 782 | 12 745 | 17 713 | 21 428 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 1 265 | 963 | 304 | 13 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 399 | 98 272 | 95 478 | 93 999 | 94 815 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 776 | 83 599 | 84 733 | 80 950 | 77 089 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 776 | 83 599 | 84 733 | 80 950 | 77 089 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 623 | 14 673 | 10 744 | 13 049 | 17 726 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 604 | 13 409 | 9 781 | 12 745 | 17 713 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 1 264 | 963 | 304 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 399 | 98 272 | 95 478 | 93 999 | 94 815 | 95 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 730 | 32 413 | 36 602 | 46 251 | 52 132 | 57 509 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 669 | 65 859 | 58 876 | 47 748 | 42 683 | 38 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 379 | 8 985 | 7 910 | 5 230 | 5 009 | 648 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 290 | 56 874 | 50 966 | 42 518 | 37 674 | 37 760 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 399 | 98 272 | 95 478 | 93 999 | 94 815 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 730 | 32 413 | 36 602 | 46 251 | 52 132 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 669 | 65 859 | 58 877 | 47 748 | 42 683 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 379 | 8 985 | 7 910 | 5 230 | 5 009 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 290 | 56 874 | 50 967 | 42 518 | 37 674 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 497 | 16 919 | 5 639 | 4 401 | 9 471 | 5 216 |
| Выручка за предыдущий год | 15 678 | 25 730 | 14 209 | 15 500 | 20 321 | 18 792 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 181 | 8 811 | 8 570 | 11 099 | 10 850 | 13 576 |
| Выручка за отчетный год | 25 730 | 14 209 | 15 500 | 20 321 | 18 792 | 18 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 919 | 5 639 | 4 401 | 9 471 | 5 216 | 5 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 919 | 5 639 | 4 401 | 9 471 | 5 216 | 5 370 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 811 | 8 570 | 11 099 | 10 850 | 13 576 | 13 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 497 | 16 919 | 5 639 | 4 401 | 9 471 | 5 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 913 | 7 474 | 4 760 | 10 408 | 6 433 | 6 028 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 072 | 2 063 | 759 | 1 118 | 1 581 | 1 534 |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 228 | 400 | 181 | 364 | 876 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 276 | 18 913 | 7 474 | 4 760 | 10 408 | 6 433 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 824 | 2 072 | 2 063 | 759 | 1 118 | 1 581 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 78 | 228 | 400 | 181 | 364 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 268 | 17 862 | 6 683 | 4 189 | 9 648 | 5 882 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 008 | 1 051 | 791 | 571 | 760 | 551 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 051 | 791 | 571 | 760 | 551 | 652 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 862 | 6 683 | 4 189 | 9 648 | 5 882 | 5 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 862 | 6 683 | 4 189 | 9 648 | 5 882 | 5 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 99,4 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 95,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,7 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 57,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,27 | 0,42 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,27 | 0,42 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,33 | 0,38 | 0,49 | 0,55 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 2,86 | 2,03 | 1,61 | 1,03 | 0,82 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 6,8 % | 4,4 % | 10,3 % | 6,2 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,4 % | 20,6 % | 11,4 % | 20,9 % | 11,3 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.