Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТГ-СЕРВИС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТГ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 552 | 110 409 | 104 114 | 102 139 | 100 698 | 98 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 466 | 92 378 | 88 222 | 83 998 | 79 423 | 76 808 |
| Основные средства на конец отчетного года | 84 466 | 92 378 | 88 222 | 83 998 | 79 423 | 76 808 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 086 | 18 031 | 15 892 | 18 141 | 21 275 | 21 267 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 961 | 18 027 | 15 130 | 18 134 | 21 271 | 20 856 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 4 | 762 | 7 | 4 | 411 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 552 | 110 409 | 104 114 | 102 139 | 100 698 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 466 | 92 378 | 88 222 | 83 998 | 79 423 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 466 | 92 378 | 88 222 | 83 998 | 79 423 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 086 | 18 031 | 15 892 | 18 141 | 21 275 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 961 | 18 027 | 15 130 | 18 134 | 21 271 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 4 | 762 | 7 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 552 | 110 409 | 104 114 | 102 139 | 100 698 | 98 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 237 | 35 389 | 43 035 | 51 224 | 57 341 | 58 769 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 315 | 75 020 | 61 079 | 50 915 | 43 357 | 39 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 438 | 7 093 | 4 683 | 5 984 | 6 136 | 6 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 877 | 67 927 | 56 396 | 44 931 | 37 221 | 33 110 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 552 | 110 409 | 104 114 | 102 139 | 100 698 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 237 | 35 389 | 43 035 | 51 224 | 57 341 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 315 | 75 020 | 61 079 | 50 915 | 43 357 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 438 | 7 094 | 4 683 | 5 984 | 6 136 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 877 | 67 926 | 56 396 | 44 931 | 37 221 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 551 | 13 507 | 13 448 | 6 528 | 7 585 | 5 519 |
| Выручка за предыдущий год | 15 615 | 21 983 | 23 366 | 17 462 | 20 509 | 19 062 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 064 | 8 476 | 9 918 | 10 934 | 12 924 | 13 543 |
| Выручка за отчетный год | 21 983 | 23 366 | 17 462 | 20 509 | 19 062 | 13 959 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 507 | 13 448 | 6 528 | 7 585 | 5 519 | 1 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 507 | 13 448 | 6 528 | 7 585 | 5 519 | 1 116 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 476 | 9 918 | 10 934 | 12 924 | 13 543 | 12 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 551 | 13 507 | 13 448 | 6 528 | 7 585 | 5 519 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 922 | 14 851 | 8 308 | 9 036 | 6 761 | 2 011 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 82 | 89 | 27 | 417 | 316 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 505 | 1 527 | 1 949 | 1 611 | 1 782 | 1 831 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 42 | 80 | 133 | 123 | 620 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 042 | 14 922 | 14 851 | 8 308 | 9 036 | 6 761 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 48 | 82 | 89 | 27 | 417 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 529 | 1 505 | 1 527 | 1 949 | 1 611 | 1 782 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 42 | 42 | 80 | 133 | 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 043 | 14 055 | 14 151 | 7 646 | 8 189 | 6 117 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 999 | 867 | 700 | 662 | 847 | 644 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 867 | 700 | 662 | 847 | 644 | 583 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 055 | 14 151 | 7 646 | 8 189 | 6 117 | 1 428 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 055 | 14 151 | 7 646 | 8 189 | 6 117 | 1 428 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 96,6 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 98,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,2 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 58,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,24 | 0,26 | 0,36 | 0,49 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,24 | 0,26 | 0,36 | 0,49 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,32 | 0,41 | 0,50 | 0,57 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 3,55 | 2,12 | 1,42 | 0,99 | 0,76 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 12,8 % | 7,3 % | 8,0 % | 6,1 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,2 % | 40,0 % | 17,8 % | 16,0 % | 10,7 % | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.