Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 297 | 7 567 | 9 624 | 8 399 | 10 847 | 13 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 601 | 5 679 | 6 636 | 6 395 | 5 915 | 10 028 |
| Основные средства на конец отчетного года | 601 | 5 679 | 6 636 | 6 395 | 5 915 | 10 028 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 696 | 1 888 | 2 988 | 2 004 | 4 932 | 3 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 17 | 36 | 14 | 16 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 360 | 905 | 2 752 | 1 665 | 3 868 | 2 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 264 | 966 | 200 | 325 | 1 048 | 730 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 275 | 2 511 | 7 567 | 9 704 | 8 399 | 10 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 786 | 5 679 | 6 508 | 6 395 | 5 915 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 786 | 5 679 | 6 508 | 6 395 | 5 915 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 | 1 725 | 1 888 | 3 196 | 2 004 | 4 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 49 | 17 | 5 | 14 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 1 412 | 905 | 3 119 | 1 665 | 3 868 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 264 | 966 | 72 | 325 | 1 048 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 297 | 7 567 | 9 624 | 8 399 | 10 847 | 13 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 392 | 3 177 | 3 974 | 6 932 | 7 756 | 9 490 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 905 | 4 390 | 5 650 | 1 467 | 3 091 | 3 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 369 | 1 854 | 1 060 | 727 | 2 333 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 536 | 2 536 | 4 590 | 740 | 3 091 | 1 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 275 | 2 511 | 7 567 | 9 704 | 8 399 | 10 847 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 601 | 3 177 | 8 745 | 6 932 | 7 756 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 317 | 910 | 4 390 | 959 | 1 467 | 3 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 369 | 1 854 | 727 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 316 | 541 | 2 536 | 959 | 740 | 3 091 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 796 | 1 838 | 1 918 | 5 302 | 1 464 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 404 | 9 808 | 13 144 | 24 937 | 28 071 | 21 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 392 | 7 970 | 11 226 | 19 635 | 29 748 | 20 427 |
| Выручка за отчетный год | 12 872 | 13 144 | 19 230 | 28 071 | 21 891 | 34 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 918 | 1 261 | 1 464 | 2 593 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 918 | 1 261 | 1 464 | 2 593 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 244 | 11 226 | 17 969 | 29 748 | 20 427 | 32 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 838 | 1 918 | 5 302 | 1 464 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 1 709 | 977 | 1 245 | 2 083 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 277 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 209 | 284 | 126 | 219 | 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 1 802 | 1 709 | 5 228 | 1 245 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 277 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 36 | 209 | 151 | 126 | 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 643 | 1 576 | 4 771 | 824 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 159 | 133 | 457 | 287 | 421 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 133 | 180 | 287 | 421 | 349 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 434 | 1 576 | 797 | 824 | 1 734 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 434 | 1 576 | 797 | 824 | 1 734 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 797 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 824 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 0,43 | 0,53 | 1,37 | 1,60 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 0,43 | 0,52 | 1,36 | 1,59 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,22 | 0,04 | 0,22 | 0,34 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,42 | 0,41 | 0,83 | 0,72 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 1,21 | 1,38 | 1,42 | 0,21 | 0,40 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 20,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 18,9 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,0 % | 20,8 % | 8,3 % | -21,6 % | 7,6 % | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,8 % | 49,6 % | 20,1 % | -26,2 % | 10,6 % | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,43 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 124 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.