Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦКОМПЛЕКТАВТОМАТИКА", Самара
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦКОМПЛЕКТАВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 089 | 4 299 | 6 307 | 56 954 | 23 014 | 46 928 | 68 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 950 | 810 | 10 323 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 950 | 810 | 10 323 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 077 | 4 299 | 6 307 | 56 954 | 22 064 | 46 118 | 58 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 273 | 28 | 442 | 1 355 | 2 442 | 1 447 | 1 614 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 096 | 3 263 | 2 448 | 48 711 | 11 080 | 27 678 | 55 286 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 001 | 2 834 | 6 684 | 8 497 | 16 497 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 701 | 6 | 583 | 203 | 27 | 496 | 1 499 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 673 | 4 089 | 4 299 | 6 363 | 56 954 | 23 014 | 46 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 12 | 950 | 810 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 12 | 950 | 810 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 667 | 4 077 | 4 299 | 6 363 | 56 954 | 22 064 | 46 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 183 | 273 | 28 | 442 | 1 355 | 2 443 | 1 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 434 | 3 096 | 3 263 | 2 759 | 48 711 | 11 080 | 44 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 001 | 2 834 | 6 684 | 8 497 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 701 | 6 | 328 | 203 | 27 | 495 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 089 | 4 299 | 6 307 | 56 954 | 23 014 | 46 928 | 68 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 240 | 374 | 2 175 | 2 433 | 3 120 | 3 586 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 230 | 364 | 2 165 | 2 423 | 3 110 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 849 | 3 925 | 6 403 | 54 778 | 20 581 | 43 807 | 65 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 026 | 2 577 | 3 157 | 34 806 | 3 336 | 4 146 | 11 435 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 823 | 1 348 | 3 246 | 19 972 | 17 245 | 39 661 | 53 700 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 673 | 4 089 | 4 299 | 6 363 | 56 954 | 23 014 | 46 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 225 | 240 | 374 | 2 175 | 2 419 | 3 119 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 215 | 230 | 364 | 2 165 | 2 409 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 448 | 3 849 | 3 925 | 6 458 | 54 778 | 20 595 | 43 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 629 | 2 026 | 2 577 | 2 902 | 34 806 | 3 336 | 4 146 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 819 | 1 823 | 1 348 | 3 556 | 19 972 | 17 259 | 39 661 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 883 | 618 | 4 141 | 17 648 | 3 941 | 1 412 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 315 | 12 493 | 6 521 | 15 388 | 59 366 | 20 055 | 32 473 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 432 | 11 875 | 7 109 | 11 247 | 41 718 | 16 114 | 31 061 |
| Выручка за отчетный год | 12 493 | 6 521 | 15 388 | 59 366 | 20 055 | 32 473 | 106 620 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 618 | 4 141 | 17 648 | 3 941 | 13 320 | 946 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 232 | 4 454 | 2 106 | 1 413 | 946 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 015 | 13 194 | 1 835 | 11 767 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 386 | 346 | 140 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 875 | 7 109 | 11 247 | 41 718 | 16 114 | 19 153 | 105 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 271 | 232 | 4 454 | 2 116 | 1 412 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 015 | 13 194 | 1 825 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 612 | 386 | 346 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 202 | 3 587 | 321 | 877 | 630 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 456 | 324 | 449 | 1 525 | 342 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 659 | 927 | 443 504 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 67 | 119 | 418 | 260 | 443 698 | 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 184 | 52 | 213 | 3 587 | 331 | 875 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 23 | 330 | 324 | 449 | 1 525 | 342 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 659 | 927 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 157 | 182 | 119 | 418 | 260 | 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 15 | 201 | 2 271 | 267 | 700 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 37 | 55 | 1 316 | 64 | 175 | |
| Прочее за предыдущий год | 12 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 68 | 55 | 1 316 | 64 | 175 | 163 |
| Прочее за отчетный год | 24 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 134 | 2 271 | 257 | 702 | 467 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 134 | 2 271 | 257 | 702 | 467 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 144 | 15 | 201 | 2 271 | 267 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | 230 | 363 | 2 166 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 225 | 240 | 373 | 2 176 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 364 | 2 423 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 240 | 374 | 2 433 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 134 | 257 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | 134 | 257 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 134 | 257 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 | 134 | 257 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 469 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 469 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 469 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 469 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 230 | 374 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 225 | 240 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 254 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 825 | 11 745 | 20 540 | 65 859 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 936 | 7 825 | 16 024 | 65 859 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 889 | 3 920 | 4 516 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 571 | 11 990 | 21 812 | 72 702 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 983 | 8 617 | 13 621 | 24 204 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 555 | 1 362 | 1 388 | 175 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 | 456 | 356 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | 68 | 34 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 971 | 1 487 | 6 413 | 48 323 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 849 | 6 841 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 841 | 6 765 | 6 959 | 6 841 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 841 | 4 760 | 5 378 | 6 841 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 581 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 005 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 444 | 7 215 | 5 110 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 444 | 5 323 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 892 | 5 110 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 651 | 577 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | -469 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 257 тыс. ₽ | 702 тыс. ₽ | 467 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 68,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,99 | 1,04 | 1,07 | 1,05 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 0,92 | 1,01 | 0,95 | 1,02 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,53 | 0,13 | 0,41 | 0,39 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 18,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | -7,4 % | 4,0 % | 1,1 % | 1,5 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 55 дн. | 28 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.