Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМФАРМ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 180 095 | 219 821 | 272 357 | 151 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 | 56 | 18 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | 56 | 18 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 095 | 219 704 | 272 301 | 151 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 101 | 52 212 | 142 367 | 36 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 809 | 105 | 97 | 937 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 743 | 162 360 | 93 265 | 58 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 6 093 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 973 | 2 527 | 758 | 556 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 469 | 1 500 | 34 815 | 48 885 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 232 359 | 180 095 | 224 613 | 272 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 56 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | 56 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 232 359 | 180 095 | 224 495 | 272 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 299 | 45 101 | 51 566 | 142 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 817 | 809 | 104 | 97 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 884 | 128 743 | 162 217 | 93 265 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 380 | 1 000 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 580 | 3 973 | 2 527 | 758 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 399 | 1 469 | 7 081 | 34 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 180 095 | 219 821 | 272 357 | 151 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 593 | 11 074 | 15 729 | 15 828 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 583 | 11 064 | 15 719 | 15 818 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 000 | 114 000 | 114 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 114 000 | 114 000 | 114 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 503 | 94 747 | 142 627 | 21 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 500 | 3 262 | 4 195 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 003 | 91 486 | 142 627 | 17 752 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 232 359 | 180 095 | 224 612 | 272 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 311 | 9 593 | 15 040 | 15 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 301 | 9 583 | 15 030 | 15 719 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 100 | 114 000 | 114 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 100 | 114 000 | 114 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 948 | 170 503 | 95 572 | 142 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 111 679 | 122 500 | 3 262 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 269 | 48 003 | 92 311 | 142 628 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 071 | 53 255 | 51 626 | 41 016 |
| Выручка за предыдущий год | 286 725 | 536 808 | 379 238 | 259 915 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 654 | 483 553 | 327 612 | 218 899 |
| Выручка за отчетный год | 536 808 | 379 238 | 259 915 | 195 327 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 255 | 51 626 | 41 016 | 20 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 200 | 29 013 | 12 235 | 5 714 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 055 | 22 613 | 28 781 | 14 755 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 483 553 | 327 612 | 218 899 | 174 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 513 | 29 200 | 30 147 | 12 235 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 558 | 24 055 | 21 479 | 28 781 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 648 | 1 942 | 1 035 | 137 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 004 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 276 | 24 782 | 10 189 | 5 372 |
| Прочие доходы за отчетный год | 597 | 810 | 367 | 389 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 877 | 3 099 | 1 378 | 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 897 | 2 648 | 6 876 | 1 035 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 004 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 060 | 26 276 | 20 982 | 10 189 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | 597 | 810 | 367 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 700 | 1 877 | 3 099 | 1 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 591 | 2 088 | 5 448 | 688 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 306 | 560 | 1 428 | 347 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 560 | 460 | 347 | 50 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 088 | 1 482 | 688 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 088 | 1 482 | 688 | 87 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 591 | 2 088 | 5 448 | 688 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 301 | 9 583 | 15 030 | 15 730 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 311 | 9 593 | 15 040 | 15 740 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 494 | 11 064 | 15 719 | 15 818 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 504 | 11 074 | 15 729 | 15 828 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 481 | 689 | 88 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 481 | 689 | 88 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 481 | 689 | 88 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 481 | 689 | 88 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 593 | 11 074 | 15 730 | 15 828 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 311 | 9 593 | 15 040 | 15 729 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 053 | 4 892 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 352 725 | 511 188 | 227 515 | 263 678 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 352 725 | 382 264 | 180 139 | 242 378 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 128 924 | 47 376 | 21 300 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 571 113 | 504 135 | 229 284 | 258 786 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 427 047 | 260 322 | 207 001 | 237 104 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 147 | 3 953 | 2 118 | 1 174 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 764 | 19 692 | 8 856 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 257 | 2 199 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 137 919 | 214 839 | 473 | 9 453 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 093 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 093 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 125 300 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 800 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 133 800 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 688 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ |
| Активы | 180,1 млн ₽ | 219,8 млн ₽ | 272,4 млн ₽ | 151,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 2,32 | 1,91 | 6,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,75 | 0,67 | 2,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 58 дн. | 237 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 102 дн. | 238 дн. | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.