Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКИНАВА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКИНАВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 026 | 4 593 | 4 348 | 2 992 | 1 426 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 026 | 4 593 | 4 348 | 2 992 | 1 426 | 17 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 508 | 4 217 | 3 912 | 2 718 | 1 173 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 518 | 376 | 436 | 274 | 253 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 026 | 4 593 | 4 348 | 2 992 | 1 426 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 026 | 4 593 | 4 348 | 2 992 | 1 426 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 508 | 4 217 | 3 912 | 2 718 | 1 173 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 518 | 376 | 436 | 274 | 253 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 026 | 4 593 | 4 348 | 2 992 | 1 426 | 17 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 016 | 4 583 | 4 338 | 2 982 | 1 416 | 7 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 456 | 3 969 | 3 816 | 2 413 | 723 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 292 | 342 | 274 | 318 | 475 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 268 | 272 | 248 | 251 | 218 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 026 | 4 593 | 4 348 | 2 992 | 1 426 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 016 | 4 583 | 4 338 | 2 982 | 1 416 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 456 | 3 969 | 3 816 | 2 413 | 723 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 | 342 | 274 | 318 | 475 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 268 | 272 | 248 | 251 | 218 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 155 | 2 694 | 1 938 | 3 159 | 3 236 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 234 | 34 487 | 18 137 | 29 674 | 29 022 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 079 | 31 793 | 16 199 | 26 515 | 25 786 | |
| Выручка за отчетный год | 28 234 | 34 487 | 18 137 | 29 674 | 29 022 | 5 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 155 | 2 694 | 1 938 | 3 159 | 3 236 | 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 155 | 2 694 | 1 938 | 3 159 | 3 236 | 787 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 079 | 31 793 | 16 199 | 26 515 | 25 786 | 4 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 155 | 2 694 | 1 938 | 3 159 | 3 236 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 976 | 2 539 | 1 721 | 2 840 | 2 879 | 684 |
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 155 | 217 | 319 | 357 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 976 | 2 539 | 1 721 | 2 840 | 2 879 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 155 | 217 | 319 | 357 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 976 | 2 539 | 1 721 | 2 840 | 2 879 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 976 | 2 539 | 1 721 | 2 840 | 2 879 | 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 976 | 2 539 | 1 721 | 2 840 | 2 879 | 684 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 539 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 367 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 795 | 18 345 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 486 | 18 135 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 309 | 210 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 428 | 18 690 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 128 | 16 247 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 118 | 2 329 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 182 | 114 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 367 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 684 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,08 | 0,09 | 0,18 | 2,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,08 | 0,09 | 0,18 | 2,43 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 401,60 | 458,30 | 298,20 | 141,60 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,1 % | 55,3 % | 94,9 % | 201,9 % | 4 023,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19 760,0 % | 25 390,0 % | 28 400,0 % | 28 790,0 % | 6 840,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 48 дн. | 37 дн. | 17 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.