Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРОФИ-С", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПРОФИ-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 911 | 2 572 | 3 362 | 3 870 | 4 053 | 4 142 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 911 | 2 572 | 3 362 | 3 870 | 4 053 | 4 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 306 | 1 541 | 1 814 | 1 242 | 532 | 586 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 872 | 608 | 919 | 2 596 | 3 290 | 3 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 733 | 423 | 629 | 32 | 231 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 265 | 1 944 | 2 572 | 3 362 | 3 870 | 4 053 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 265 | 1 944 | 2 572 | 3 362 | 3 870 | 4 053 |
| Запасы на конец предыдущего года | 310 | 311 | 1 541 | 1 814 | 1 242 | 532 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 773 | 900 | 608 | 919 | 2 596 | 3 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 733 | 423 | 629 | 32 | 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 911 | 2 572 | 3 362 | 3 870 | 4 053 | 4 142 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 495 | 2 288 | 3 057 | 3 543 | 3 862 | 4 034 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 416 | 284 | 305 | 327 | 191 | 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 | 96 | 107 | 251 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 320 | 188 | 198 | 76 | 191 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 265 | 1 944 | 2 572 | 3 362 | 3 870 | 4 053 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 743 | 1 500 | 2 288 | 3 057 | 3 543 | 3 862 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 522 | 444 | 284 | 305 | 327 | 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 | 96 | 96 | 107 | 251 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 | 348 | 188 | 198 | 76 | 191 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 097 | 1 247 | 1 202 | 1 157 | 839 | 577 |
| Выручка за предыдущий год | 10 952 | 13 634 | 13 610 | 12 384 | 8 688 | 7 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 855 | 12 387 | 12 408 | 11 227 | 7 849 | 6 924 |
| Выручка за отчетный год | 13 634 | 13 610 | 12 384 | 8 688 | 7 501 | 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 242 | 1 202 | 1 157 | 839 | 577 | 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 242 | 1 202 | 1 157 | 839 | 577 | 222 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 392 | 12 408 | 11 227 | 7 849 | 6 924 | 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 097 | 1 247 | 1 202 | 1 157 | 839 | 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 172 | 1 174 | 1 131 | 754 | 539 | 214 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 | 39 | 39 | 102 | 59 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 041 | 1 172 | 1 174 | 1 131 | 754 | 539 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 11 | 13 | 17 | 21 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 92 | 39 | 39 | 102 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 721 | 752 | 757 | 769 | 486 | 319 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 320 | 420 | 417 | 362 | 268 | 220 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 420 | 417 | 362 | 268 | 220 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 752 | 757 | 769 | 486 | 319 | 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 752 | 757 | 769 | 486 | 319 | 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 752 тыс. ₽ | 757 тыс. ₽ | 769 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,59 | 9,06 | 11,02 | 11,83 | 21,22 | 38,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,86 | 3,63 | 5,08 | 8,04 | 18,43 | 32,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,76 | 1,49 | 2,06 | 0,10 | 1,21 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,89 | 0,91 | 0,92 | 0,95 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,05 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,4 % | 29,4 % | 22,9 % | 12,6 % | 7,9 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,3 % | 33,1 % | 25,2 % | 13,7 % | 8,3 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 45 дн. | 59 дн. | 58 дн. | 28 дн. | 470 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 38,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.