Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 780 178 | 1 204 167 | 848 869 | 707 533 | 677 867 | 614 790 | 656 306 | 712 810 | 1 017 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 807 | 33 432 | 103 658 | 135 850 | 183 731 | 213 671 | 253 417 | 432 175 | 732 681 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 842 | 32 086 | 96 799 | 132 939 | 174 401 | 203 346 | 235 535 | 397 178 | 698 655 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 950 | 950 | 950 | 950 | 7 335 | 7 335 | 7 335 | 6 385 | 6 385 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 015 | 396 | 312 | 485 | 955 | 1 460 | 2 913 | 12 481 | 13 839 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 597 | 1 476 | 1 040 | 1 530 | 7 634 | 16 131 | 13 802 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 761 371 | 1 170 735 | 745 211 | 571 683 | 494 136 | 401 119 | 402 889 | 280 635 | 284 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 343 | 102 455 | 25 374 | 19 082 | 20 557 | 21 814 | 20 041 | 11 403 | 15 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 6 | 784 | 49 | 50 | 83 | 437 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 644 500 | 1 031 654 | 687 952 | 546 133 | 471 770 | 374 032 | 381 023 | 250 807 | 249 794 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 000 | 73 | 57 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 518 | 1 620 | 31 101 | 6 419 | 1 809 | 5 150 | 1 768 | 18 163 | 17 325 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 179 | 1 204 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 521 479 | 780 178 | 1 204 167 | 848 869 | 707 533 | 677 867 | 614 790 | 734 663 | 986 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 729 | 18 807 | 33 432 | 103 658 | 135 850 | 183 731 | 213 671 | 382 495 | 706 009 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 729 | 13 842 | 32 086 | 96 799 | 132 939 | 174 401 | 203 346 | 335 664 | 668 797 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 950 | 950 | 950 | 950 | 7 335 | 7 335 | 6 385 | 6 385 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 015 | 396 | 312 | 485 | 955 | 1 460 | 6 816 | 14 696 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 597 | 1 476 | 1 040 | 1 530 | 33 630 | 16 131 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 508 750 | 761 371 | 1 170 735 | 745 211 | 571 683 | 494 136 | 401 119 | 352 168 | 280 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 106 | 112 343 | 102 455 | 25 374 | 19 082 | 20 557 | 21 814 | 14 611 | 11 403 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 6 | 784 | 49 | 50 | 83 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 375 046 | 644 500 | 1 031 654 | 687 952 | 546 133 | 471 770 | 374 032 | 304 349 | 250 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 000 | 73 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 598 | 4 518 | 1 620 | 31 101 | 6 419 | 1 809 | 5 150 | 33 208 | 18 163 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 179 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 780 178 | 1 204 167 | 848 869 | 707 533 | 677 867 | 614 790 | 656 306 | 712 810 | 1 017 334 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 284 | 212 489 | 220 159 | 277 349 | 315 671 | 364 377 | 400 884 | 545 058 | 599 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 7 385 | 7 385 | 7 385 | 7 385 | 7 385 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | 1 108 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 134 | 211 339 | 219 009 | 276 199 | 308 136 | 355 884 | 392 391 | 536 565 | 591 277 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 615 | 73 693 | 71 770 | 3 806 | 6 162 | 69 061 | 112 048 | 247 435 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 303 | 73 330 | 70 000 | 61 420 | 100 940 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 312 | 363 | 1 770 | 3 806 | 6 162 | 7 641 | 11 108 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 247 435 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 562 279 | 917 985 | 556 940 | 426 378 | 356 034 | 181 352 | 143 374 | 167 752 | 170 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 474 | 163 856 | 260 907 | 168 068 | 112 050 | 94 | 139 | 55 049 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 361 805 | 754 129 | 296 033 | 241 259 | 231 944 | 172 231 | 112 352 | 66 310 | 131 042 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 051 | 12 040 | 9 027 | 30 883 | 46 393 | 25 080 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 007 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 521 479 | 780 178 | 1 204 167 | 848 869 | 707 533 | 677 867 | 614 790 | 734 663 | 986 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 625 | 133 284 | 212 489 | 220 159 | 277 349 | 315 671 | 364 377 | 535 549 | 536 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 7 385 | 7 385 | 7 385 | 7 385 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 108 | 1 108 | 1 108 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 625 | 132 134 | 211 339 | 219 009 | 276 199 | 308 136 | 355 884 | 527 056 | 527 707 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 84 615 | 73 693 | 71 770 | 3 806 | 6 162 | 69 061 | 260 137 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 84 303 | 73 330 | 70 000 | 61 420 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 128 | 312 | 363 | 1 770 | 3 806 | 6 162 | 7 641 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 260 137 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 463 726 | 562 279 | 917 985 | 556 940 | 426 378 | 356 034 | 181 352 | 199 114 | 190 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 204 300 | 200 474 | 163 856 | 260 907 | 168 068 | 112 050 | 94 | 92 487 | 55 049 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 259 426 | 361 805 | 754 129 | 296 033 | 241 259 | 231 944 | 172 231 | 76 893 | 66 310 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 17 051 | 12 040 | 9 027 | 29 734 | 46 393 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 555 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 056 | 122 870 | 157 741 | 151 549 | 148 872 | 101 643 | 128 901 | 219 030 | 321 834 |
| Выручка за предыдущий год | 1 592 972 | 1 614 612 | 1 763 011 | 842 653 | 841 481 | 842 171 | 834 804 | 986 108 | 971 301 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 515 916 | 1 491 742 | 1 605 270 | 691 104 | 692 609 | 740 528 | 705 903 | 767 078 | 649 467 |
| Выручка за отчетный год | 1 614 612 | 1 763 011 | 842 653 | 841 481 | 842 171 | 834 804 | 912 171 | 971 301 | 1 007 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 870 | 157 741 | 151 549 | 148 872 | 101 643 | 128 901 | 167 151 | 321 834 | 323 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 822 | 136 192 | 133 634 | 131 739 | 83 004 | 112 177 | 149 792 | 139 281 | 134 017 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 048 | 21 549 | 17 915 | 17 133 | 18 639 | 16 724 | 17 359 | 33 439 | 37 311 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 149 114 | 152 273 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 491 742 | 1 605 270 | 691 104 | 692 609 | 740 528 | 705 903 | 745 020 | 649 467 | 684 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 190 | 102 822 | 136 192 | 133 634 | 131 739 | 83 004 | 112 177 | 191 300 | 139 281 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 866 | 20 048 | 21 549 | 17 915 | 17 133 | 18 639 | 16 724 | 27 730 | 33 439 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 149 114 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 904 | 100 247 | 55 753 | 75 589 | 63 461 | 120 499 | 104 476 | 61 538 | 100 187 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 369 | 79 | 160 | 114 | 1 475 | 7 235 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 004 | 28 476 | 27 519 | 27 714 | 22 906 | 12 591 | 9 303 | 1 620 | 28 791 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 543 | 12 277 | 374 348 | 330 727 | 48 342 | 128 444 | 285 707 | 531 093 | 698 951 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 457 | 19 746 | 424 741 | 359 532 | 45 058 | 107 691 | 321 834 | 608 691 | 711 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 904 | 72 904 | 100 247 | 55 753 | 75 589 | 63 461 | 120 499 | 381 493 | 61 538 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 250 000 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 369 | 79 | 160 | 2 857 | 1 475 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 557 | 28 004 | 28 476 | 27 519 | 27 714 | 22 906 | 12 591 | 5 132 | 1 620 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 496 | 10 543 | 12 277 | 374 348 | 330 727 | 48 342 | 128 444 | 480 016 | 531 093 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 225 | 12 457 | 19 746 | 424 741 | 359 532 | 45 058 | 107 691 | 537 548 | 608 691 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 625 | 75 659 | 79 205 | 7 670 | 57 190 | 52 587 | 94 706 | 349 164 | 49 509 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 937 | 15 609 | 44 909 | 14 773 | 4 466 | 22 817 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 128 | 184 | 51 | 2 036 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 015 | 173 | 472 | 505 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 214 | 1 076 | 1 763 | 1 763 | 1 134 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 609 | 44 909 | 14 773 | 4 466 | 22 817 | 29 352 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 412 | 35 249 | 1 518 | 10 470 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 716 | 18 412 | 35 249 | 1 518 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 184 | 51 | 1 406 | 2 357 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 015 | 173 | 472 | 505 | 1 453 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 076 | 1 763 | 1 684 | 4 523 | 1 134 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 659 | 79 205 | 7 670 | 57 190 | 52 587 | 94 706 | 68 507 | 49 509 | 78 570 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 659 | 79 205 | 7 670 | 57 190 | 52 587 | 94 706 | 68 507 | 49 509 | 78 570 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 625 | 75 659 | 79 205 | 7 670 | 57 190 | 52 587 | 94 706 | 349 164 | 49 509 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 7 385 | 7 385 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 108 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 625 | 132 134 | 211 339 | 219 009 | 276 199 | 308 136 | 355 884 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 625 | 133 284 | 212 489 | 220 159 | 277 349 | 315 671 | 364 377 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 7 385 | 7 385 | 7 385 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 108 | 1 108 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 134 | 211 339 | 219 009 | 276 199 | 308 136 | 355 884 | 392 391 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 133 284 | 212 489 | 220 159 | 277 349 | 315 671 | 364 377 | 400 884 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 385 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 659 | 79 205 | 7 670 | 57 190 | 52 587 | 94 706 | 68 507 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 659 | 79 205 | 7 670 | 57 190 | 58 972 | 94 706 | 68 507 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 659 | 79 205 | 7 670 | 57 190 | 52 587 | 94 706 | 68 507 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 659 | 79 205 | 7 670 | 57 190 | 52 587 | 94 706 | 68 507 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 650 | 46 000 | 32 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 46 000 | 32 000 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 650 | 46 000 | 32 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 650 | 46 000 | 32 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 150 | 958 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 133 284 | 212 489 | 220 159 | 277 349 | 315 671 | 364 377 | 400 884 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 625 | 133 284 | 212 489 | 220 159 | 277 349 | 315 671 | 364 377 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 975 | 180 868 | 88 162 | 95 389 | 24 838 | 158 226 | 194 680 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 554 594 | 1 553 710 | 1 334 047 | 966 432 | 771 027 | 855 765 | 878 875 | 972 157 | 1 008 735 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 367 870 | 1 549 195 | 1 324 268 | 825 552 | 758 929 | 780 898 | 790 865 | 952 781 | 990 742 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 909 | 38 | 1 081 | 1 145 | 160 | 998 | 932 | 603 | 626 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 185 815 | 4 477 | 8 698 | 139 735 | 11 938 | 73 869 | 87 078 | 18 773 | 17 367 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 634 277 | 1 490 735 | 1 343 765 | 785 564 | 682 865 | 760 376 | 854 037 | 813 931 | 814 055 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 147 467 | 866 479 | 740 621 | 382 991 | 290 942 | 444 071 | 494 155 | 491 668 | 460 695 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 332 687 | 324 690 | 233 869 | 269 740 | 254 949 | 228 921 | 239 226 | 258 989 | 259 766 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 531 | 26 337 | 19 233 | 38 628 | 22 670 | 12 732 | 9 259 | 1 620 | 26 643 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 971 | 45 642 | 37 337 | 31 091 | 29 595 | 28 202 | 29 395 | 20 389 | 19 243 |
| Прочие платежи за отчетный год | 114 621 | 227 587 | 312 705 | 63 114 | 84 709 | 28 671 | 61 012 | 10 165 | 16 026 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 347 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 24 | 375 | 31 270 | 45 660 | 6 311 | 5 301 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 31 191 | 19 410 | 6 311 | 5 301 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 375 | 79 | 250 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 450 | 16 132 | 46 260 | 53 996 | 47 244 | 41 313 | 42 051 | 101 172 | 102 125 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 450 | 16 132 | 46 260 | 53 996 | 47 244 | 41 241 | 41 624 | 100 286 | 100 175 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 886 | 1 950 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 | 427 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 003 | 85 435 | 7 520 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 617 367 | 762 259 | 547 294 | 425 828 | 450 351 | 802 627 | 952 665 | 55 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 617 367 | 762 259 | 547 294 | 425 828 | 450 351 | 802 627 | 952 665 | 55 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 537 364 | 812 000 | 461 859 | 577 757 | 527 149 | 899 022 | 945 145 | 132 400 | 93 393 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 537 364 | 812 000 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 545 | 46 000 | 32 000 | 40 000 | 15 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 461 859 | 577 757 | 506 604 | 853 022 | 913 145 | 92 400 | 55 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 393 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 481 | 3 341 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 971,3 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 49,5 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | |
| Активы | 712,8 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 545,1 млн ₽ | 599,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,67 | 1,03 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 1,57 | 0,92 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,06 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,59 | 0,47 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,70 | 0,46 ▼ |
| Рентабельность продаж | 14,3 % | 13,3 % | -0,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 5,1 % | 7,8 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 7,7 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | 13,1 % | 0,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,36 | 0,99 | 0,93 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | 90 дн. | 97 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 8 дн. | 10 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 70 дн. | — |
| Финансовый цикл | 63 дн. | 29 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,40 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,48 | 4,80 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 295).