Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ", Самара
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 003 | 303 751 | 248 822 | 249 953 | 214 377 | 171 634 | 175 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 802 | 49 078 | 61 067 | 25 270 | 31 997 | 34 297 | 58 466 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 28 | 28 | 64 | 65 | 57 | 379 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 174 | 6 724 | 23 054 | 20 740 | 28 724 | 21 774 | 46 021 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 618 | 42 326 | 37 985 | 3 812 | 2 669 | 11 903 | 11 546 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 654 | 540 | 563 | 520 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 201 | 254 673 | 187 755 | 224 683 | 182 380 | 137 337 | 116 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 653 | 4 504 | 6 983 | 6 587 | 10 043 | 5 504 | 4 905 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 426 | 184 691 | 140 970 | 112 914 | 117 825 | 43 642 | 60 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 46 500 | 80 000 | 38 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 694 | 64 910 | 38 964 | 95 700 | 7 659 | 7 627 | 13 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 428 | 568 | 838 | 482 | 353 | 564 | 587 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 230 728 | 331 138 | 303 751 | 243 454 | 249 952 | 214 377 | 171 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 886 | 38 769 | 49 079 | 61 255 | 25 269 | 31 997 | 34 297 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 11 | 28 | 28 | 64 | 65 | 57 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 971 | 2 174 | 6 724 | 23 054 | 20 740 | 28 724 | 21 774 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 891 | 36 585 | 42 326 | 37 985 | 3 812 | 2 669 | 11 903 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 188 | 654 | 540 | 563 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 842 | 292 369 | 254 672 | 182 199 | 224 683 | 182 380 | 137 337 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 536 | 4 653 | 4 504 | 6 983 | 6 587 | 10 043 | 5 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 548 | 206 594 | 184 690 | 135 601 | 112 914 | 117 825 | 43 642 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 46 500 | 80 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 538 | 80 694 | 64 910 | 38 964 | 95 700 | 7 659 | 7 627 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 219 | 428 | 568 | 650 | 482 | 353 | 564 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 004 | 303 751 | 248 822 | 249 953 | 214 377 | 171 634 | 175 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 3 | 3 | 226 173 | 197 903 | 188 758 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 3 | 3 | 116 | 103 | 1 042 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 226 057 | 197 800 | 187 716 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 854 | 480 530 | 416 941 | 301 942 | 37 141 | 71 443 | 79 248 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 283 114 | 312 020 | 282 257 | 298 659 | 26 894 | 60 558 | 68 289 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 195 404 | 165 943 | 132 051 | 4 900 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 336 | 2 567 | 2 633 | 3 283 | 10 247 | 10 885 | 6 059 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 230 727 | 331 139 | 303 751 | 243 454 | 249 952 | 214 377 | 171 634 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 3 | 3 | 261 378 | 226 173 | 197 903 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 3 | 3 | 116 | 103 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 261 378 | 226 057 | 197 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 496 636 | 480 854 | 480 529 | 365 390 | 40 564 | 37 141 | 71 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 862 | 283 114 | 312 019 | 282 257 | 37 281 | 26 894 | 60 558 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 167 710 | 195 404 | 165 943 | 80 500 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 064 | 2 336 | 2 567 | 2 633 | 3 283 | 10 247 | 10 885 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 341 273 | 332 378 | 366 034 | 371 628 | 358 721 | 427 140 | 466 609 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 674 136 | 509 876 | 568 121 | 571 531 | 484 692 | 564 604 | 612 599 |
| Выручка за отчетный год | 332 378 | 366 034 | 371 628 | 358 721 | 427 140 | 466 609 | 462 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 463 | 37 844 | 39 334 | 43 301 | 47 719 | 53 823 | 54 589 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 509 876 | 568 121 | 571 531 | 484 692 | 564 604 | 612 599 | 614 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 231 | 38 463 | 37 844 | 39 334 | 43 301 | 47 719 | 53 823 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 001 | 104 121 | 4 685 | 6 575 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 736 | 2 750 | 2 931 | 10 782 | 15 667 | 11 007 | 6 693 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 192 071 | 242 960 | 265 772 | 280 406 | 201 338 | 225 245 | 226 091 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 512 | 38 578 | 16 465 | 17 795 | 27 137 | 94 462 | 19 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 182 | 104 121 | 4 685 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 588 | 3 736 | 2 750 | 2 931 | 10 782 | 15 667 | 11 007 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 209 679 | 192 071 | 242 960 | 311 953 | 280 406 | 201 338 | 225 245 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 695 | 8 512 | 38 578 | 16 465 | 17 795 | 27 137 | 94 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 843 | 69 951 | 3 053 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 183 | 6 | 3 | 3 | 13 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 66 891 | 4 727 | 5 740 | 34 173 | 9 235 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 373 | 760 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 019 | 1 740 | 868 | 2 357 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 1 019 | 1 740 | 1 263 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 3 | 116 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 727 | 5 740 | 1 143 | 9 235 | 22 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 660 | 69 951 | 3 053 | 4 898 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 660 | 69 951 | 3 053 | 4 898 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 843 | 69 951 | 3 053 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 40 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 660 | 69 951 | 3 052 | 4 898 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 660 | 69 951 | 3 052 | 4 898 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 660 | 69 951 | 3 052 | 4 898 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 660 | 69 951 | 3 052 | 4 898 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 947 | 27 062 | 48 775 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 947 | 27 062 | 48 775 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 947 | 27 062 | 48 775 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 947 | 27 062 | 48 775 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 735 | 5 570 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 009 688 | 2 007 598 | 1 814 688 | 790 742 | 844 162 | 791 435 | 917 166 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 567 823 | 645 579 | 635 003 | 758 714 | 776 714 | 693 629 | 785 893 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 90 | 101 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 362 019 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 441 865 | 1 179 685 | 32 028 | 67 358 | 97 705 | 131 273 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 071 532 | 2 023 382 | 1 840 633 | 725 007 | 938 201 | 794 467 | 911 596 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 483 537 | 493 527 | 530 969 | 647 508 | 772 709 | 614 539 | 769 536 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 288 | 84 308 | 83 877 | 77 141 | 118 992 | 137 924 | 140 804 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 445 547 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 373 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 509 707 | 1 225 787 | 358 | 46 500 | 41 631 | 1 256 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 000 | 3 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 000 | 3 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 000 | 3 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | 12 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 000 | 12 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 735 | 5 570 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -27,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 303,8 млн ₽ | 214,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 4,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 4,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 1,46 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 200 дн. | 17 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 4,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.