Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД", Кинель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 626 | 76 459 | 121 929 | 124 826 | 168 174 | 266 435 | 274 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 558 | 8 731 | 17 477 | 32 002 | 20 559 | 20 001 | 51 561 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 50 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 558 | 8 731 | 17 477 | 32 002 | 20 549 | 20 001 | 51 511 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 067 | 67 728 | 104 452 | 92 824 | 147 615 | 246 434 | 222 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 032 | 21 953 | 26 389 | 2 916 | 27 092 | 37 885 | 76 625 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 200 | 1 209 | 770 | 372 | 81 | 5 701 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 007 | 31 170 | 68 470 | 78 626 | 98 338 | 116 478 | 105 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 160 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 028 | 14 323 | 8 383 | 10 511 | 21 813 | 80 829 | 35 412 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 411 | 42 626 | 76 587 | 121 929 | 124 826 | 168 174 | 266 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 744 | 2 558 | 8 731 | 17 477 | 32 002 | 20 559 | 20 001 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 744 | 2 558 | 8 731 | 17 477 | 32 002 | 20 549 | 20 001 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 668 | 40 068 | 67 856 | 104 452 | 92 824 | 147 615 | 246 434 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 012 | 8 032 | 21 953 | 26 389 | 2 916 | 27 092 | 37 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 207 | 200 | 1 209 | 770 | 372 | 81 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 320 | 21 752 | 31 297 | 68 470 | 78 626 | 98 338 | 116 478 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 160 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 336 | 9 028 | 14 323 | 8 383 | 10 511 | 21 813 | 80 829 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 048 | 83 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 626 | 76 459 | 121 929 | 124 826 | 168 175 | 266 435 | 274 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 563 | 572 | 2 261 | 2 124 | 2 514 | 9 708 | 14 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 562 | 2 251 | 2 114 | 2 504 | 9 698 | 14 251 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 062 | 75 888 | 119 668 | 122 702 | 155 661 | 256 727 | 260 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | 2 | 39 802 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 062 | 75 888 | 117 968 | 122 702 | 155 658 | 216 925 | 260 097 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 411 | 42 626 | 76 587 | 121 929 | 124 826 | 168 175 | 266 435 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 146 | 563 | 572 | 2 261 | 2 124 | 2 514 | 9 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 553 | 562 | 2 251 | 2 114 | 2 504 | 9 698 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 265 | 42 062 | 76 015 | 119 668 | 122 702 | 155 661 | 256 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 2 | 39 802 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 265 | 42 062 | 76 015 | 117 968 | 122 702 | 155 658 | 216 925 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 354 | 2 580 | 3 199 | 2 758 | 6 001 | ||
| Выручка за предыдущий год | 54 067 | 220 082 | 212 385 | 337 140 | 508 713 | 490 578 | 329 095 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 287 | 221 435 | 212 489 | 334 560 | 505 514 | 487 820 | 323 094 |
| Выручка за отчетный год | 220 082 | 212 385 | 337 140 | 508 713 | 490 578 | 329 095 | 336 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 580 | 3 199 | 2 758 | 6 001 | 3 888 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 580 | 3 199 | 2 758 | 6 001 | 3 888 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 435 | 212 489 | 334 560 | 505 514 | 487 820 | 323 094 | 333 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 580 | 3 199 | 2 758 | 6 001 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 529 | 890 | 2 138 | 3 451 | 5 080 | 8 993 | 5 690 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 320 | 841 | 204 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 202 | 24 977 | 150 | 3 936 | 3 860 | 37 916 | 121 229 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 327 | 23 983 | 592 | 3 654 | 1 218 | 34 083 | 119 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 466 | 522 | 2 138 | 3 451 | 5 080 | 8 993 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 320 | 841 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 896 | 15 202 | 23 569 | 150 | 3 936 | 3 860 | 37 916 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 570 | 13 327 | 24 101 | 592 | 3 654 | 1 218 | 34 083 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 418 | 1 693 | 390 | 7 194 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 104 | 178 | 445 | 690 | 1 016 | 1 799 |
| Прочее за предыдущий год | 2 898 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 178 | 445 | 690 | 1 016 | 1 799 | 1 138 |
| Прочее за отчетный год | 2 898 | 3 674 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 418 | 712 | 1 693 | 390 | 7 194 | 4 552 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 | 712 | 1 693 | 390 | 7 194 | 4 552 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 418 | 1 693 | 390 | 7 194 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 504 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 514 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 698 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 708 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 194 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 194 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 194 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 712 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -137 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 76,5 млн ₽ | 121,9 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | 266,4 млн ₽ | 274,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,87 | 0,76 | 0,96 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,64 | 0,73 | 0,81 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,07 | 0,09 | 0,36 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,4 % | -0,1 % | 2,7 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 29 дн. | 2 дн. | 43 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.