Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ-САМАРА-2",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ-САМАРА-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 255 | 6 943 | 13 113 | 13 872 | 16 445 | 18 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 54 | 41 | 28 | 15 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 54 | 41 | 28 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 244 | 6 943 | 13 059 | 13 831 | 16 417 | 18 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 882 | 7 734 | 8 629 | 10 572 | 10 587 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 997 | 5 229 | 5 161 | 5 795 | 7 453 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 96 | 41 | 42 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 255 | 6 943 | 13 113 | 13 872 | 16 445 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 54 | 41 | 28 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 54 | 41 | 28 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 244 | 6 943 | 13 059 | 13 831 | 16 417 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 882 | 7 734 | 8 629 | 10 572 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 244 | 997 | 5 229 | 5 161 | 5 795 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 96 | 41 | 42 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 255 | 6 943 | 13 113 | 13 872 | 16 445 | 18 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 1 907 | 1 715 | 715 | 775 | 1 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 532 | 1 340 | 340 | 400 | 1 105 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 5 036 | 11 398 | 13 157 | 15 670 | 16 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 4 592 | 10 787 | 12 709 | 14 769 | 15 642 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 444 | 611 | 448 | 901 | 943 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 255 | 6 943 | 13 113 | 13 872 | 16 445 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 251 | 1 907 | 1 715 | 715 | 775 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 1 532 | 1 340 | 340 | 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 5 036 | 11 398 | 13 157 | 15 670 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 4 592 | 10 787 | 12 709 | 14 769 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 444 | 611 | 448 | 901 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 3 585 | 3 004 | 1 896 | 6 174 | |
| Выручка за предыдущий год | 240 | 24 321 | 58 912 | 74 016 | 84 326 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 190 | 20 736 | 55 908 | 72 120 | 78 152 | |
| Выручка за отчетный год | 240 | 24 321 | 58 912 | 74 016 | 84 326 | 79 915 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 3 585 | 3 004 | 1 896 | 6 174 | 17 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 2 012 | 1 894 | 601 | 4 449 | 1 213 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 573 | 1 110 | 1 295 | 1 725 | 16 685 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 | 20 736 | 55 908 | 72 120 | 78 152 | 62 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 2 012 | 1 894 | 601 | 4 449 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 573 | 1 110 | 1 295 | 1 725 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 1 930 | 1 671 | 282 | 896 | 929 |
| Прочие доходы за отчетный год | 139 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 82 | 223 | 319 | 3 553 | 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 1 930 | 1 671 | 282 | 896 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 82 | 223 | 319 | 3 553 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 1 531 | 1 308 | 200 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 395 | 363 | 82 | 836 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 395 | 363 | 82 | 836 | 224 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | 29 | 657 | 38 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | 29 | 657 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 1 531 | 1 308 | 200 | 60 | 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 1 531 | 1 308 | 200 | 60 | 705 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 1 531 | 1 308 | 200 | 60 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 1 532 | 1 340 | 340 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 251 | 1 907 | 1 715 | 715 | 775 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 532 | 1 340 | 340 | 400 | 1 105 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 907 | 1 715 | 715 | 775 | 1 480 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 125 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 531 | 1 308 | 200 | 60 | 705 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 656 | 1 308 | 200 | 60 | 705 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 531 | 1 308 | 200 | 60 | 705 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 531 | 1 308 | 200 | 60 | 705 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 125 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 125 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 1 200 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 500 | 1 200 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | 1 200 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 500 | 1 200 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 907 | 1 715 | 715 | 775 | 1 480 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 251 | 1 907 | 1 715 | 715 | 775 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 753 | 5 102 | 1 132 | 634 | 1 658 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 013 | 58 024 | 77 688 | 88 119 | 80 272 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 766 | 57 428 | 73 187 | 82 619 | 80 103 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 247 | 596 | 4 501 | 5 500 | 169 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 260 | 52 922 | 76 556 | 87 485 | 78 614 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 603 | 37 639 | 54 832 | 56 390 | 52 696 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 160 | 9 325 | 12 269 | 15 138 | 24 128 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 584 | 82 | 627 | 568 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 497 | 5 374 | 1 925 | 639 | 1 222 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 870 | 1 200 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 870 | 1 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 753 | 4 232 | 634 | 1 658 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ |
| Активы | 255 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 251 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 61,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 61,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 61,00 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 61,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.