Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭКОЛОС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭКОЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 | 70 | 236 | 549 | 18 855 | 20 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 3 399 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 399 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 | 70 | 235 | 549 | 18 855 | 17 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 52 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 51 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 48 | 210 | 527 | 1 363 | 1 419 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 15 893 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 22 | 25 | 22 | 1 492 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 | 101 | 70 | 426 | 549 | 18 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 99 | 70 | 426 | 549 | 18 855 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 51 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 25 | 48 | 401 | 505 | 1 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 23 | 22 | 25 | 22 | 1 492 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 | 70 | 236 | 549 | 18 855 | 20 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 22 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 500 | 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 49 | 616 | 709 | 19 143 | 23 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 8 | 8 | 8 | 17 601 | 21 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 41 | 608 | 701 | 1 542 | 1 914 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 | 101 | 70 | 426 | 549 | 18 855 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 | 91 | 22 | 5 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 10 | 49 | 421 | 708 | 19 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 17 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 41 | 413 | 701 | 1 542 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 39 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 231 | 157 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 | 118 | ||||
| Выручка за отчетный год | 231 | 157 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 550 | 798 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 | 510 | 153 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 39 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 153 | 550 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 626 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 113 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 325 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 3 | 47 | 11 | 26 | 1 967 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 6 | 3 | 47 | 11 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | -400 тыс. ₽ | -164 тыс. ₽ | -528 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 70 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | 549 тыс. ₽ | 18,9 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | -380 тыс. ₽ | -159 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 0,38 | 0,77 | 0,98 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 0,38 | 0,77 | 0,98 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,04 | 0,03 | 0,91 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | -1,61 | -0,29 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,18 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | -169,5 % | -29,9 % | -2,8 % | -9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,3 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.