Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОВОЛЖСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 104 | 21 496 | 23 450 | 32 044 | 27 243 | 71 184 | 69 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 48 | 45 | 41 | 254 | 208 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 48 | 45 | 41 | 254 | 208 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 104 | 21 444 | 23 402 | 31 999 | 27 202 | 70 931 | 69 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 525 | 3 829 | 1 942 | 10 319 | 3 281 | 1 846 | 12 701 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 789 | 2 174 | 35 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 274 | 10 234 | 15 601 | 20 117 | 21 152 | 58 702 | 41 213 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 8 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 305 | 7 204 | 5 464 | 468 | 294 | 205 | 6 084 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 177 | 389 | 306 | 301 | 143 | 748 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 713 | 10 883 | 22 690 | 23 455 | 32 045 | 27 243 | 70 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 52 | 48 | 45 | 41 | 254 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 52 | 48 | 45 | 41 | 254 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 701 | 10 883 | 22 638 | 23 407 | 32 000 | 27 202 | 70 488 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 044 | 1 760 | 3 829 | 1 948 | 10 319 | 3 281 | 1 846 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 5 | 789 | 2 174 | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 194 | 5 801 | 11 427 | 15 601 | 20 117 | 21 152 | 58 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 463 | 3 305 | 7 204 | 5 464 | 468 | 294 | 205 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 178 | 389 | 307 | 301 | 143 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 104 | 21 496 | 23 450 | 32 044 | 27 243 | 71 184 | 69 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 746 | 12 538 | 16 631 | 20 145 | 21 847 | 30 478 | 46 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 528 | 16 621 | 20 135 | 21 837 | 30 468 | 46 655 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 511 | 16 | 2 255 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 511 | 16 | 2 255 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 358 | 8 958 | 1 308 | 11 899 | 5 380 | 38 452 | 22 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | 3 520 | 3 950 | 4 392 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 358 | 8 958 | 1 308 | 11 449 | 1 860 | 34 502 | 18 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 713 | 10 883 | 22 690 | 23 455 | 32 045 | 27 243 | 70 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 591 | 7 747 | 12 539 | 16 634 | 20 146 | 21 847 | 30 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 737 | 12 529 | 16 624 | 20 136 | 21 837 | 30 468 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 511 | 16 | 2 255 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 511 | 16 | 2 255 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 122 | 3 136 | 10 151 | 1 310 | 11 899 | 5 380 | 38 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 450 | 3 520 | 3 950 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 106 | 3 136 | 10 151 | 1 310 | 11 449 | 1 860 | 34 059 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 841 | 10 338 | 12 678 | 13 812 | 17 985 | 13 315 | 68 920 |
| Выручка за предыдущий год | 47 605 | 52 663 | 82 492 | 113 753 | 112 183 | 97 421 | 284 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 236 | 42 325 | 69 814 | 99 941 | 94 198 | 84 106 | 215 590 |
| Выручка за отчетный год | 52 663 | 82 492 | 113 753 | 112 183 | 97 421 | 284 510 | 373 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 678 | 13 809 | 17 985 | 13 315 | 68 920 | 77 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 042 | 7 184 | 5 555 | 3 409 | 16 948 | 22 661 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 636 | 6 625 | 12 430 | 9 906 | 51 972 | 54 579 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 888 | 69 814 | 99 944 | 94 198 | 84 106 | 215 590 | 296 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 775 | 7 041 | 7 187 | 5 556 | 3 409 | 16 948 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 563 | 5 637 | 6 625 | 12 429 | 9 906 | 51 972 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 335 | 6 048 | 5 116 | 4 400 | 2 772 | 11 421 | 20 270 |
| Проценты к получению за отчетный год | 131 | 1 430 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 271 | 443 | 233 | 1 371 | 1 613 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 68 | 133 | 138 | 1 956 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 302 | 723 | 1 625 | 990 | 770 | 4 425 | 4 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 | 6 442 | 6 047 | 5 119 | 4 401 | 2 772 | 11 421 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 150 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 271 | 443 | 233 | 1 371 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 68 | 133 | 119 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 302 | 723 | 1 625 | 990 | 770 | 4 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 554 | 5 153 | 4 790 | 4 095 | 3 512 | 1 702 | 8 630 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 640 | 1 289 | 1 255 | 1 024 | 889 | 605 | 2 791 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 289 | 1 255 | 1 023 | 889 | 605 | 2 791 | 4 083 |
| Прочее за отчетный год | 2 | 465 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 153 | 4 791 | 4 093 | 3 511 | 1 702 | 8 630 | 16 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 153 | 4 791 | 4 093 | 3 511 | 1 702 | 8 630 | 16 187 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 153 | 4 790 | 4 095 | 3 512 | 1 702 | 8 630 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 468 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 478 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 655 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 665 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 187 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 187 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 187 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 187 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 145 | 21 847 | 30 478 | 46 665 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 634 | 20 146 | 21 847 | 30 478 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 429 677 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 429 677 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 449 240 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 382 566 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 188 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 283 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 105 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 098 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 020 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 845 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 59 125 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 720 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 825 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 57 825 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 960 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 83 960 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 914 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 86 914 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 503 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Активы | 71,2 млн ₽ | 69,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 3,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.