Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦРЕМСТРОЙ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦРЕМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 656 | 96 216 | 130 373 | 42 977 | 23 811 | 23 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 758 | 19 723 | 25 337 | 16 530 | 9 542 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 758 | 19 723 | 25 337 | 16 530 | 9 542 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 898 | 76 493 | 105 036 | 26 447 | 14 269 | 22 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 277 | 9 756 | 7 419 | 3 508 | 6 083 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 640 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 226 | 57 930 | 87 951 | 22 445 | 7 233 | 16 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 395 | 8 807 | 9 666 | 494 | 301 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 542 | 36 656 | 96 216 | 130 373 | 42 972 | 24 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 177 | 7 758 | 19 723 | 25 337 | 16 530 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 177 | 7 758 | 19 723 | 25 337 | 16 530 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 365 | 28 898 | 76 493 | 105 036 | 26 442 | 14 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 085 | 7 277 | 9 756 | 7 419 | 3 508 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 231 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 916 | 20 226 | 57 930 | 87 951 | 20 893 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 364 | 1 395 | 8 807 | 9 666 | 494 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 316 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 656 | 96 216 | 130 373 | 42 976 | 23 810 | 23 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 753 | 877 | 8 220 | 8 661 | 5 128 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 161 | 4 628 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 316 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 903 | 95 339 | 122 153 | 34 315 | 18 367 | 41 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 590 | 5 590 | 6 473 | 3 200 | 2 017 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 313 | 89 749 | 115 680 | 31 115 | 16 350 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 542 | 36 656 | 96 216 | 130 373 | 42 972 | 23 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 639 | 753 | 877 | 8 220 | 8 656 | 5 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 720 | 8 156 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 903 | 35 903 | 95 339 | 122 153 | 34 316 | 18 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 770 | 5 590 | 5 590 | 6 473 | 3 200 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 133 | 30 313 | 89 749 | 115 680 | 31 116 | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 451 | 1 382 | 2 426 | 9 804 | 992 | 5 |
| Выручка за предыдущий год | 25 613 | 33 763 | 120 683 | 156 678 | 3 270 | 15 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 838 | 32 381 | 118 257 | 146 874 | 2 278 | 10 |
| Выручка за отчетный год | 33 763 | 120 683 | 156 678 | 119 146 | 14 635 | 6 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 426 | 9 804 | 4 541 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 426 | 9 804 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 510 | 2 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 381 | 118 257 | 146 874 | 135 483 | 10 094 | 11 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 382 | 2 426 | 9 804 | 162 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 830 | 7 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 223 | 949 | 8 726 | 1 094 | 1 306 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 747 | 894 | 894 | 918 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 2 077 | 3 475 | 30 875 | 6 374 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 390 | 2 660 | 3 659 | 12 526 | 3 099 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 550 | 331 | 949 | 8 726 | 162 | 1 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 330 | 747 | 894 | 894 | 111 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 2 077 | 3 475 | 692 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 390 | 2 660 | 3 659 | 581 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | 114 | 123 | 7 343 | 130 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 217 | 826 | 1 383 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 217 | 826 | 1 383 | 652 | 93 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 123 | 7 343 | 442 | 1 213 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 123 | 7 343 | 442 | 1 213 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 343 | 130 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -22,0 млн ₽ |
| Активы | 36,7 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 130,4 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 753 тыс. ₽ | 877 тыс. ₽ | 8,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,80 | 0,86 | 0,78 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,41 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,09 | 0,08 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,06 | — | — |
| Финансовый рычаг | 47,68 | 108,71 | 14,86 | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | 5,6 % | 5,1 % | -95,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,1 % | 14,0 % | 89,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,92 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 219 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 30 дн. | 18 дн. | 220 дн. | 199 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.