Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРАЖ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 097 | 96 636 | 168 955 | 191 053 | 253 966 | 263 580 | 299 335 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 097 | 96 636 | 168 955 | 191 053 | 253 966 | 263 580 | 299 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 357 | 49 354 | 82 177 | 103 482 | 116 248 | 123 615 | 143 185 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 180 | 84 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 330 | 38 643 | 84 683 | 84 215 | 108 824 | 88 090 | 129 948 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 410 | 8 639 | 2 095 | 2 177 | 28 810 | 51 872 | 26 202 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 073 | 37 097 | 94 252 | 168 955 | 210 687 | 253 966 | 263 580 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 073 | 37 097 | 94 252 | 168 955 | 210 687 | 253 966 | 263 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 350 | 16 357 | 49 354 | 82 177 | 103 482 | 116 248 | 123 615 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 306 | 84 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 506 | 17 094 | 36 259 | 84 683 | 104 723 | 108 824 | 88 090 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 236 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 217 | 410 | 8 639 | 2 095 | 2 176 | 28 810 | 51 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 097 | 96 636 | 168 955 | 191 053 | 253 966 | 263 580 | 299 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 579 | 2 940 | 4 521 | 1 192 | 2 753 | 5 697 | 5 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 930 | 4 511 | 1 182 | 2 743 | 5 687 | 5 830 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 518 | 93 696 | 164 434 | 189 861 | 251 213 | 257 883 | 293 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 518 | 93 696 | 164 434 | 189 861 | 251 213 | 257 883 | 293 496 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 073 | 37 097 | 94 252 | 168 955 | 210 687 | 253 966 | 263 580 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 | 579 | 2 940 | 4 521 | 1 192 | 2 753 | 5 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 569 | 2 930 | 4 511 | 1 182 | 2 743 | 5 687 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 437 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 437 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 582 | 36 518 | 91 312 | 164 434 | 209 495 | 251 212 | 257 883 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 582 | 36 518 | 91 312 | 164 434 | 209 495 | 251 212 | 257 883 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 290 | 3 059 | 2 350 | 557 | 74 | 2 311 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 673 | 40 003 | 60 742 | 76 985 | 153 798 | 126 913 | 96 637 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 617 | 36 944 | 58 392 | 76 428 | 153 724 | 128 482 | 94 326 |
| Выручка за отчетный год | 40 003 | 60 742 | 76 985 | 153 798 | 126 913 | 96 637 | 93 987 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 350 | 557 | 74 | 2 311 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 381 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 907 | 2 333 | 2 297 | 2 341 | 1 930 | 2 253 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 825 | 58 392 | 76 428 | 153 724 | 128 482 | 94 326 | 99 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 178 | 381 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 881 | 2 907 | 2 333 | 2 297 | 2 341 | 1 930 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 490 | 2 952 | 1 977 | 1 955 | 3 710 | 179 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 510 | 27 837 | 45 993 | 24 591 | 32 860 | 34 370 | 31 495 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 980 | 24 328 | 42 240 | 25 415 | 26 995 | 31 041 | 23 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 708 | 2 952 | 1 977 | 1 955 | 3 710 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 19 510 | 27 837 | 45 993 | 24 591 | 32 860 | 34 370 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 19 980 | 24 328 | 42 240 | 25 415 | 26 995 | 31 041 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 525 | 2 362 | 1 582 | 1 561 | 2 944 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 183 | 590 | 395 | 281 | 394 | 766 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 590 | 395 | 281 | 394 | 766 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 525 | 2 362 | 1 582 | 1 561 | 2 944 | 143 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 2 362 | 1 582 | 1 561 | 2 944 | 143 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 525 | 2 362 | 1 582 | 1 561 | 2 944 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ | 143 тыс. ₽ |
| Активы | 191,1 млн ₽ | 299,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 246 дн. | 525 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.