Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬФИН", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬФИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 785 | 227 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 517 | 98 480 |
| Основные средства на конец отчетного года | 118 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 517 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 98 362 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 268 | 129 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 687 | 26 408 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 551 | 102 632 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 714 | 190 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 983 | 120 517 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 983 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 120 517 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 731 | 70 268 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 687 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 683 | 44 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 785 | 227 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 6 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 125 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 991 | 193 134 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 188 991 | 193 134 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 780 | 28 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 697 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 659 | 14 655 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 121 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 714 | 190 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 14 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 991 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 188 991 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 701 | 1 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 522 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 | 659 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 121 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 | |
| Выручка за отчетный год | 1 | 106 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 987 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 987 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 844 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 144 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 457 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 386 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 1 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 6 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 6 124 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 190,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 13 626,50 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | 100,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 261 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 39,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 100,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.