Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХ-СЕРВИС", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 230 | 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 636 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 636 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 594 | 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 364 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 247 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 298 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 798 | 6 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 641 | 3 636 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 641 | 3 636 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 157 | 2 594 |
| Запасы на конец предыдущего года | 238 | 98 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 506 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 911 | 1 792 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 230 | 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 680 | 1 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 132 | 1 033 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 548 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 798 | 6 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 013 | 6 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 835 | 5 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 178 | 1 548 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 802 | 577 |
| Выручка за предыдущий год | 3 995 | 4 315 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 807 | 3 738 |
| Выручка за отчетный год | 4 315 | 4 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 128 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 423 | 3 956 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 685 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 416 | 6 |
| Прочие доходы за отчетный год | 297 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 135 | 70 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 297 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -450 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -2,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 194 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.