Финансы ООО "НЕОПОСТАВКА", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОПОСТАВКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 366 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 250 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 62 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 181 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 062 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 927 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 621 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 726 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 860 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 777 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 901 |
| Выручка за предыдущий год | 159 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 736 |
| Выручка за отчетный год | 189 562 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 253 |
| Прочие доходы за отчетный год | 240 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 010 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 443 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 567 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 189,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -933 тыс. ₽ |
| Активы | 44,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -693 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -0,1 % |
| Чистая рентабельность | -0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 4,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.