Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВОРУМ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВОРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 251 | 2 750 | 5 296 | 6 726 | 13 461 | 25 129 | 23 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 98 | 63 | 45 | 1 216 | 1 046 | 877 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 98 | 63 | 45 | 1 216 | 1 046 | 877 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 215 | 2 652 | 5 233 | 6 681 | 12 245 | 24 083 | 22 295 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 162 | 2 245 | 1 388 | 1 908 | 4 734 | 13 855 | 12 792 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 017 | 120 | 3 656 | 4 260 | 5 031 | 6 077 | 4 688 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 355 | 2 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 287 | 189 | 513 | 2 480 | 1 789 | 2 410 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 280 | 4 251 | 2 750 | 5 296 | 6 726 | 13 461 | 25 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 36 | 98 | 63 | 45 | 1 216 | 1 046 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 36 | 98 | 63 | 45 | 1 216 | 1 046 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 234 | 4 215 | 2 652 | 5 233 | 6 681 | 12 245 | 24 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | 998 | 1 162 | 2 245 | 1 388 | 1 908 | 4 734 | 13 855 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 3 017 | 120 | 3 656 | 4 260 | 2 667 | 6 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 354 | 2 355 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 36 | 287 | 189 | 513 | 2 480 | 1 789 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 251 | 2 750 | 5 296 | 6 726 | 13 461 | 25 129 | 23 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 340 | 4 970 | 6 628 | 12 223 | 4 951 | 7 018 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 941 | 7 008 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 675 | 5 775 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 675 | 5 775 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 951 | 1 410 | 326 | 98 | 1 238 | 10 503 | 10 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 121 | 72 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 949 | 1 408 | 324 | 96 | 1 236 | 10 382 | 10 307 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 280 | 4 251 | 2 750 | 5 296 | 6 726 | 13 461 | 25 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 340 | 4 970 | 6 628 | 12 223 | 4 951 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 213 | 4 941 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 675 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 675 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 225 | 5 951 | 1 410 | 326 | 98 | 1 238 | 10 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 223 | 5 949 | 1 408 | 324 | 96 | 1 236 | 10 382 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 277 | 2 412 | 3 274 | 3 940 | 1 885 | 5 917 | 27 642 |
| Выручка за предыдущий год | 4 672 | 19 538 | 21 696 | 24 989 | 21 103 | 24 598 | 27 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 605 | 17 126 | 18 422 | 21 049 | 19 218 | 18 681 | |
| Выручка за отчетный год | 19 538 | 21 696 | 24 989 | 21 103 | 24 598 | 27 642 | 30 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 274 | 3 940 | 1 885 | 5 917 | 27 642 | 30 203 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 274 | 3 940 | 1 885 | 5 917 | 2 085 | 1 950 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 167 | 167 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 390 | 28 086 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 126 | 18 422 | 21 049 | 19 218 | 18 681 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 412 | 3 274 | 3 940 | 1 885 | 5 917 | 2 085 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 167 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 390 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 | 3 040 | 3 629 | 1 658 | 5 594 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 573 | 1 121 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 55 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 234 | 311 | 282 | 323 | 8 946 | 1 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 2 291 | 3 040 | 3 629 | 1 658 | 5 594 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 573 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 55 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 121 | 234 | 311 | 282 | 323 | 8 946 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 291 | 3 040 | 3 629 | 1 658 | 5 594 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 291 | 3 040 | 3 629 | 1 658 | 5 594 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 291 | 3 040 | 3 629 | 1 658 | 5 594 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 594 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 16,05 | 68,17 | 9,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 11,79 | 48,70 | 6,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,58 | 5,23 | 2,00 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,94 | 0,99 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 0,07 | 0,01 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 110,5 % | 68,5 % | 24,7 % | 41,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 226,9 % | 73,0 % | 25,0 % | 45,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 24 дн. | 36 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 9,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.