Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСАЙТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСАЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 798 | 77 942 | 76 007 | 72 880 | 265 545 | 24 630 | 27 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 747 | 77 942 | 76 007 | 72 879 | 265 545 | 24 630 | 27 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 292 | 5 175 | 23 516 | 14 482 | 71 660 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 006 | 72 196 | 51 585 | 54 703 | 167 238 | 23 783 | 27 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 449 | 571 | 906 | 3 694 | 26 647 | 847 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 714 | 30 798 | 77 942 | 76 007 | 72 880 | 265 545 | 24 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 104 | 52 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 | 52 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 610 | 30 747 | 77 942 | 76 007 | 72 879 | 265 545 | 24 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 229 | 5 292 | 5 175 | 23 516 | 14 482 | 71 660 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 373 | 24 006 | 72 196 | 51 585 | 54 703 | 167 238 | 23 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 449 | 571 | 906 | 3 694 | 26 647 | 847 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 798 | 77 942 | 76 007 | 72 880 | 265 545 | 24 630 | 27 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 303 | 653 | 266 | 472 | 1 069 | 1 261 | 876 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 495 | 77 289 | 75 741 | 72 408 | 264 476 | 23 369 | 26 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 013 | 40 510 | 20 340 | 70 | 194 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 495 | 37 276 | 35 231 | 52 068 | 264 476 | 23 299 | 26 767 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 714 | 30 798 | 77 942 | 76 007 | 72 880 | 265 545 | 24 630 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 420 | 303 | 653 | 266 | 472 | 1 069 | 1 261 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 294 | 30 495 | 77 289 | 75 741 | 72 408 | 264 476 | 23 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 | 40 013 | 40 510 | 20 340 | 70 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 163 | 30 495 | 37 276 | 35 231 | 52 068 | 264 476 | 23 299 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 923 | 116 | 528 | 4 458 | 7 209 | 4 416 | 1 122 |
| Выручка за предыдущий год | 47 293 | 53 210 | 294 818 | 375 767 | 485 799 | 910 239 | 306 946 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 630 | 53 094 | 294 290 | 371 309 | 478 590 | 905 823 | 305 824 |
| Выручка за отчетный год | 53 210 | 294 818 | 375 767 | 485 799 | 910 239 | 306 946 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 528 | 4 458 | 7 209 | 4 416 | 1 122 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 528 | 4 458 | 7 209 | 4 416 | 1 122 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 094 | 294 290 | 371 309 | 478 590 | 905 823 | 305 824 | 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | 528 | 4 458 | 7 209 | 4 416 | 1 122 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 024 | 450 | 318 | 245 | 840 | 243 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 5 447 | 6 362 | 4 547 | 2 431 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 901 | 5 | 2 939 | 8 | 3 510 | 47 876 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 123 | 75 | 1 632 | 610 | 2 539 | 46 324 | 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 055 | 480 | 318 | 245 | 840 | 243 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 5 447 | 6 362 | 4 547 | 2 431 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 475 | 901 | 5 | 2 939 | 8 | 3 510 | 47 876 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 580 | 1 123 | 45 | 1 632 | 610 | 2 539 | 46 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | 480 | 318 | 245 | 592 | 192 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 12 | 248 | 51 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 100 | 248 | 51 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 350 | 318 | 245 | 592 | 192 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 350 | 318 | 245 | 592 | 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 350 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 592 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | -385 тыс. ₽ |
| Активы | 77,9 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 265,5 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 27,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 653 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 876 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,05 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,69 | 0,81 | 0,73 | 1,05 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 118,36 | 284,74 | 153,41 | 247,41 | 18,53 | 30,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,8 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,6 % | 119,5 % | 51,9 % | 55,4 % | 15,2 % | -43,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 23 дн. | 11 дн. | 29 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.