Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАШКИ-5", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАШКИ-5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 548 | 3 352 | 4 370 | 4 427 | 5 803 | 8 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 | 118 | 11 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 124 | 118 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 548 | 3 352 | 4 246 | 4 309 | 5 792 | 8 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 518 | 3 259 | 3 465 | 3 799 | 4 953 | 7 181 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 74 | 781 | 510 | 839 | 1 170 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 548 | 3 352 | 4 370 | 4 427 | 5 803 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 118 | 11 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 124 | 118 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 548 | 3 352 | 4 246 | 4 309 | 5 792 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 518 | 3 259 | 3 465 | 3 799 | 4 953 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 74 | 781 | 510 | 839 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 548 | 3 352 | 4 370 | 4 427 | 5 803 | 8 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 756 | 2 905 | 3 861 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 488 | 3 342 | 4 360 | 3 671 | 2 898 | 4 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 488 | 3 342 | 4 360 | 3 671 | 2 898 | 4 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 548 | 3 352 | 4 370 | 4 427 | 5 803 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 417 | 756 | 2 905 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 488 | 3 342 | 3 953 | 3 671 | 2 898 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 488 | 3 342 | 3 953 | 3 671 | 2 898 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 407 | 339 | 139 | 3 369 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 300 | 18 564 | 26 162 | 30 155 | 38 334 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 290 | 18 157 | 25 823 | 30 016 | 34 965 | |
| Выручка за отчетный год | 11 451 | 18 564 | 26 162 | 30 155 | 38 334 | 46 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 339 | 139 | 3 369 | 1 593 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 407 | 339 | 139 | 3 369 | 1 593 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 851 | 18 157 | 25 823 | 30 016 | 34 965 | 45 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 407 | 339 | 139 | 3 369 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 407 | 339 | 139 | 3 369 | 1 593 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 407 | 339 | 139 | 3 369 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 407 | 339 | 139 | 3 369 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 407 | 339 | 139 | 3 369 | 1 593 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 339 | 139 | 3 369 | 1 593 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -400 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 756 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,00 | 0,97 | 1,17 | 2,00 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,00 | 0,97 | 1,17 | 2,00 | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,18 | 0,14 | 0,29 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,50 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 253,80 | 334,20 | 436,00 | 4,86 | 1,00 | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,7 % | 12,1 % | 7,8 % | 3,1 % | 58,1 % | 19,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4 000,0 % | 4 070,0 % | 3 390,0 % | 18,4 % | 116,0 % | 41,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.