Финансы ООО "ФЕРРУМ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРУМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 903 | 31 480 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 903 | 31 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 251 | 7 780 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 594 | 23 155 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 531 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 585 | 25 903 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 585 | 25 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 946 | 4 251 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 | 21 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 213 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 903 | 31 480 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 | 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 198 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 759 | 31 262 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 759 | 31 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 585 | 25 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 | 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 124 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 502 | 25 759 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 502 | 25 759 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 632 | 5 310 |
| Выручка за предыдущий год | 97 093 | 231 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 539 | 226 347 |
| Выручка за отчетный год | 231 657 | 625 647 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 999 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 181 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 818 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 230 926 | 617 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 731 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 579 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 655 | 93 |
| Прочие расходы за отчетный год | 655 | 2 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 479 | 76 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 479 | 655 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 74 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 231,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ |
| Активы | 25,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 144 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 178,88 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,4 % |
| Оборачиваемость активов | 8,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.