Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРЕВОДЕЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРЕВОДЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 995 | 2 244 | 1 116 | 2 401 | 3 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 131 | 113 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 131 | 113 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 835 | 2 243 | 1 116 | 2 270 | 3 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 524 | 648 | 312 | 331 | 297 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 055 | 1 592 | 801 | 1 842 | 3 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 256 | 3 | 3 | 97 | 104 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 109 | 1 995 | 2 243 | 1 483 | 2 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 160 | 131 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 131 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 093 | 1 835 | 2 243 | 1 483 | 2 270 |
| Запасы на конец предыдущего года | 524 | 648 | 692 | 331 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 055 | 1 592 | 788 | 1 842 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 091 | 256 | 3 | 3 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 995 | 2 244 | 1 116 | 2 401 | 3 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 172 | 306 | 344 | 1 320 | 2 080 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 397 | 951 | 374 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 397 | 951 | 374 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 426 | 987 | 398 | 1 081 | 1 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 306 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 426 | 987 | 395 | 775 | 1 665 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 109 | 1 995 | 2 243 | 1 483 | 2 401 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | 172 | 306 | 724 | 1 320 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 397 | 951 | 374 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 397 | 951 | 374 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 987 | 426 | 986 | 385 | 1 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 306 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 987 | 426 | 986 | 382 | 775 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 604 | 679 | 176 | 742 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 816 | 3 662 | 1 607 | 2 271 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 212 | 2 983 | 1 431 | 1 529 | |
| Выручка за отчетный год | 10 816 | 3 662 | 1 607 | 2 271 | 3 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 604 | 769 | 240 | 742 | 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 604 | 769 | 240 | 742 | 943 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 212 | 2 893 | 1 367 | 1 529 | 2 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 604 | 679 | 176 | 742 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 281 | 668 | 838 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 121 | 220 | 205 | 32 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 122 | 11 | 21 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 331 | 390 | 53 | 63 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 | 191 | 668 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | 220 | 205 | 32 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 | 11 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 | 390 | 82 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 44 | 570 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 147 | 23 | 98 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 23 | 98 | 78 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 152 | 134 | 570 | 760 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 134 | 570 | 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 152 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | 760 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 172 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,31 | 2,27 | 2,80 | 2,10 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,08 | 1,62 | 2,02 | 1,79 | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,14 | 0,31 | 0,55 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 10,60 | 6,33 | 2,24 | 0,82 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 6,0 % | -2,7 % | 23,7 % | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,4 % | 43,8 % | -8,7 % | 43,2 % | 36,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 82 дн. | 83 дн. | 79 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.