Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ИНТЕР-КОНСАЛТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ИНТЕР-КОНСАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 042 | 7 262 | 6 417 | 8 929 | 6 800 | 13 350 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 042 | 7 262 | 6 417 | 8 929 | 6 800 | 13 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 36 | 43 | 963 | 2 715 | 3 012 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 938 | 7 133 | 6 367 | 7 801 | 3 770 | 8 789 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 93 | 7 | 165 | 315 | 1 549 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 764 | 5 042 | 7 262 | 6 417 | 8 929 | 6 800 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 764 | 5 042 | 7 262 | 6 417 | 8 929 | 6 800 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 43 | 963 | 2 715 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 451 | 4 938 | 7 133 | 6 367 | 7 801 | 3 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | 68 | 93 | 7 | 165 | 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 042 | 7 262 | 6 417 | 8 929 | 6 800 | 13 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 604 | 684 | 4 770 | 4 923 | 4 533 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 589 | 600 | 8 817 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 589 | 600 | 8 817 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 355 | 6 658 | 5 733 | 4 159 | 1 277 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 355 | 6 658 | 5 733 | 4 159 | 1 277 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 764 | 5 042 | 7 262 | 6 417 | 8 929 | 6 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 604 | 684 | 4 770 | 4 923 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 749 | 589 | 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 749 | 589 | 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 755 | 5 355 | 6 658 | 5 733 | 4 159 | 1 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 755 | 5 355 | 6 658 | 5 733 | 4 159 | 1 277 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 132 | 2 093 | 1 385 | 198 | 4 240 | 927 |
| Выручка за предыдущий год | 10 205 | 13 708 | 18 788 | 15 970 | 19 270 | 17 827 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 073 | 11 615 | 17 403 | 15 772 | 15 030 | 16 900 |
| Выручка за отчетный год | 13 708 | 18 788 | 15 970 | 19 270 | 17 827 | 29 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 093 | 1 385 | 198 | 4 240 | 927 | 2 291 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 093 | 1 385 | 198 | 4 240 | 927 | 2 291 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 615 | 17 403 | 15 772 | 15 030 | 16 900 | 27 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 132 | 2 093 | 1 385 | 198 | 4 240 | 927 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 956 | 1 500 | 90 | 4 057 | 1 062 | 2 238 |
| Прочие доходы за отчетный год | 185 | 23 | 36 | 182 | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 70 | 131 | 219 | 47 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 086 | 1 956 | 1 500 | 90 | 4 057 | 1 062 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 | 23 | 36 | 182 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 137 | 70 | 131 | 219 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 986 | 1 837 | 1 500 | 90 | 4 057 | 1 062 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 119 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 837 | 1 500 | 90 | 4 057 | 1 062 | 2 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 837 | 1 500 | 90 | 4 057 | 1 062 | 2 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 90 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -902 тыс. ₽ | 604 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,09 | 1,12 | 2,15 | 5,32 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,09 | 1,11 | 1,92 | 3,20 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,25 | — |
| Коэффициент автономии | -0,18 | 0,08 | 0,11 | 0,53 | 0,72 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | 11,02 | 8,38 | 0,87 | 0,38 | 1,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,4 % | 20,7 % | 1,4 % | 45,4 % | 15,6 % | 16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 248,3 % | 13,2 % | 85,1 % | 21,6 % | 49,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 23 дн. | 59 дн. | 40 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.