Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА "ТРУДЭКСПЕРТИЗА", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА "ТРУДЭКСПЕРТИЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 662 | 2 204 | 2 591 | 2 775 | 2 691 | 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 325 | 161 | 432 | 393 | 331 | 224 |
| Основные средства на конец отчетного года | 325 | 161 | 432 | 393 | 331 | 224 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 337 | 2 043 | 2 159 | 2 382 | 2 360 | 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 876 | 1 385 | 952 | 2 063 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 446 | 15 | 578 | 1 059 | 256 | 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 891 | 152 | 196 | 371 | 41 | 294 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 419 | 1 671 | 2 204 | 2 591 | 2 775 | 2 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 798 | 302 | 161 | 432 | 393 | 331 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 798 | 302 | 161 | 432 | 393 | 331 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 621 | 1 369 | 2 043 | 2 159 | 2 382 | 2 360 |
| Запасы на конец предыдущего года | 687 | 95 | 1 876 | 1 385 | 952 | 2 063 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 756 | 459 | 15 | 578 | 1 059 | 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 815 | 152 | 196 | 371 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 662 | 2 204 | 2 591 | 2 775 | 2 691 | 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 591 | 1 795 | 2 091 | 2 331 | 2 352 | 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 581 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 071 | 409 | 500 | 444 | 339 | 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 050 | 409 | 500 | 444 | 339 | 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 419 | 1 671 | 2 204 | 2 591 | 2 775 | 2 691 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 599 | 1 389 | 1 795 | 2 091 | 2 331 | 2 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 589 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 820 | 282 | 409 | 500 | 444 | 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 820 | 261 | 409 | 500 | 444 | 339 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 239 | 935 | 623 | 631 | 533 | 396 |
| Выручка за предыдущий год | 7 465 | 5 612 | 2 964 | 7 238 | 6 699 | 6 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 226 | 4 677 | 2 341 | 6 607 | 6 166 | 5 789 |
| Выручка за отчетный год | 5 073 | 2 964 | 7 238 | 6 699 | 6 185 | 6 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 500 | 623 | 631 | 533 | 396 | 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 012 | 623 | 631 | 533 | 396 | 460 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 488 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 573 | 2 341 | 6 607 | 6 166 | 5 789 | 5 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 726 | 935 | 623 | 631 | 533 | 396 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 513 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 992 | 567 | 604 | 485 | 317 | 394 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 020 | 56 | 27 | 48 | 79 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 726 | 231 | 567 | 604 | 485 | 317 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 708 | 56 | 27 | 48 | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 726 | 14 | 406 | 270 | 226 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | 161 | 334 | 259 | 288 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 334 | 259 | 288 | 187 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 992 | 406 | 270 | 226 | 29 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 992 | 406 | 270 | 226 | 29 | 207 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 726 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 406 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 961 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 747 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,00 | 4,32 | 5,36 | 6,96 | 3,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 1,55 | 3,22 | 0,88 | 3,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,39 | 0,84 | 0,12 | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,24 | 0,19 | 0,14 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,4 % | 10,4 % | 8,1 % | 1,1 % | 21,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,6 % | 12,9 % | 9,7 % | 1,2 % | 27,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 292 дн. | 77 дн. | 56 дн. | 130 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.