Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМА М", Поляны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМА М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 012 | 22 284 | 34 958 | 60 492 | 48 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 238 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 238 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 013 | 22 284 | 34 958 | 60 254 | 48 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 280 | 14 018 | 21 760 | 47 680 | 44 011 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | 427 | 2 810 | 1 887 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 334 | 7 903 | 12 059 | 9 214 | 2 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 399 | 154 | 680 | 503 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | 6 | 20 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 564 | 16 012 | 22 284 | 34 958 | 60 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 238 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 238 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 564 | 16 013 | 22 284 | 34 958 | 60 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 743 | 10 280 | 14 018 | 21 760 | 47 680 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | 97 | 427 | 2 810 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 527 | 5 200 | 7 903 | 12 059 | 9 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 94 | 27 | 27 | 27 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | 399 | 154 | 680 | 503 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 85 | 6 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 012 | 22 284 | 34 958 | 60 492 | 48 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 375 | 793 | 1 560 | 1 919 | 2 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 16 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 783 | 1 550 | 1 909 | 2 264 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 636 | 21 492 | 33 399 | 58 574 | 46 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 266 | 5 390 | 5 396 | 6 701 | 6 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 370 | 16 102 | 28 003 | 51 873 | 40 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 564 | 16 012 | 22 284 | 34 958 | 60 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 375 | 793 | 1 560 | 1 919 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 365 | 783 | 1 550 | 1 909 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 594 | 13 636 | 21 492 | 33 399 | 58 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 289 | 3 266 | 5 390 | 5 396 | 6 701 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 305 | 10 370 | 16 102 | 28 003 | 51 873 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 365 | 6 873 | 7 578 | 9 010 | 11 762 |
| Выручка за предыдущий год | 127 134 | 118 097 | 120 578 | 114 233 | 146 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 231 | 111 224 | 113 000 | 105 223 | 134 416 |
| Выручка за отчетный год | 118 097 | 120 578 | 114 233 | 146 178 | 41 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 578 | 9 010 | 11 762 | 3 977 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 040 | 1 288 | 2 117 | 261 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 538 | 7 722 | 9 645 | 3 716 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 136 | 113 000 | 105 223 | 134 416 | 37 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 961 | 1 040 | 1 288 | 2 117 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 912 | 6 538 | 7 722 | 9 645 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 850 | 432 | 788 | 398 | 337 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 849 | 839 | 1 026 | 1 616 | 765 |
| Прочие доходы за отчетный год | 656 | 440 | 752 | 161 | 1 243 |
| Прочие расходы за отчетный год | 345 | 209 | 226 | 264 | 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 554 | 423 | 432 | 788 | 398 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 595 | 849 | 839 | 1 026 | 1 616 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 338 | 656 | 440 | 752 | 161 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 621 | 345 | 209 | 226 | 264 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | 418 | 767 | 359 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 15 | 14 | 21 | 64 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 14 | 21 | 64 | 24 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 72 | 109 | 16 | 431 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 69 | 72 | 109 | 16 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 408 | 418 | 767 | 359 | 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 418 | 767 | 359 | 355 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 408 | 418 | 767 | 359 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 118,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 408 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ | 767 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 60,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 375 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,04 | 1,05 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,38 | 0,38 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 41,70 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 1,9 % | 2,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 7,38 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 45 дн. | 75 дн. | 129 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.