Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОТОЙС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОТОЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 301 605 | 2 206 802 | 1 574 526 | 2 256 852 | 2 721 348 | 2 710 809 | 2 260 347 | 1 493 193 | 1 484 058 | 1 484 058 | 551 830 | 552 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 773 | 1 618 | 1 894 | 1 191 | 870 | 410 | 75 683 | 75 683 | 75 683 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 773 | 1 618 | 1 878 | 1 175 | 750 | 410 | 75 683 | 75 683 | 75 683 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 105 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 301 605 | 2 206 029 | 1 572 908 | 2 254 958 | 2 720 157 | 2 709 939 | 2 259 937 | 1 417 510 | 1 408 374 | 1 408 374 | 551 830 | 552 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 300 938 | 1 639 175 | 918 468 | 1 216 134 | 1 286 902 | 1 227 952 | 589 488 | 508 225 | 502 646 | 502 646 | 150 717 | 150 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 667 | 93 856 | 93 639 | 122 721 | 137 171 | 130 804 | 89 162 | 10 934 | 7 159 | 7 159 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 320 097 | 518 351 | 693 679 | 986 776 | 1 094 369 | 1 368 238 | 665 951 | 816 919 | 816 919 | 401 112 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 148 800 | 31 200 | 211 990 | 263 357 | 256 572 | 177 048 | 169 999 | 73 000 | 73 000 | 401 112 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 095 | 11 206 | 10 420 | 45 902 | 164 | 36 000 | 62 258 | 8 628 | 8 628 | 1 | 281 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 44 | 14 | 49 | 78 | 143 | 21 | 21 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 404 133 | 987 077 | 1 574 526 | 2 256 852 | 2 721 348 | 2 710 809 | 1 963 446 | 1 493 193 | 1 493 193 | 1 484 058 | 551 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 773 | 1 618 | 1 894 | 1 191 | 870 | 6 | 75 683 | 75 683 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 773 | 1 618 | 1 878 | 1 175 | 750 | 6 | 75 683 | 75 683 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 105 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 404 133 | 986 305 | 1 572 908 | 2 254 958 | 2 720 157 | 2 709 939 | 1 963 440 | 1 417 510 | 1 417 510 | 1 484 058 | 551 830 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 301 033 | 441 816 | 918 468 | 1 216 134 | 1 286 902 | 1 227 952 | 815 760 | 508 225 | 508 225 | 502 646 | 150 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 124 | 43 993 | 93 639 | 122 721 | 137 171 | 130 804 | 6 269 | 10 934 | 10 934 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 633 | 347 595 | 518 351 | 693 679 | 986 776 | 1 094 369 | 930 406 | 665 951 | 665 951 | 972 784 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 148 800 | 31 200 | 211 990 | 263 357 | 256 572 | 127 157 | 169 999 | 169 999 | 401 112 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 343 | 4 095 | 11 206 | 10 420 | 45 902 | 164 | 83 733 | 62 258 | 62 258 | 8 628 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 44 | 14 | 49 | 78 | 114 | 143 | 143 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 301 605 | 2 206 802 | 1 574 526 | 2 256 852 | 2 721 348 | 2 710 810 | 2 260 347 | 1 493 193 | 1 484 058 | 1 484 058 | 551 830 | 552 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 5 976 | 11 342 | 12 188 | 14 347 | 20 483 | 23 369 | 26 653 | 26 758 | 26 758 | 26 808 | 25 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 926 | 11 292 | 12 138 | 14 297 | 20 433 | 23 319 | 26 603 | 26 708 | 26 708 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 301 555 | 2 200 826 | 1 563 184 | 2 244 664 | 2 707 001 | 2 690 327 | 2 236 978 | 1 466 540 | 1 457 300 | 1 457 300 | 525 022 | 526 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 301 555 | 2 200 826 | 1 563 184 | 2 244 664 | 2 707 001 | 2 690 327 | 2 236 978 | 1 466 540 | 1 457 300 | 1 457 300 | 5 018 | 128 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 520 004 | 526 061 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 404 133 | 987 077 | 1 574 526 | 2 256 852 | 2 721 348 | 2 710 810 | 1 963 446 | 1 493 193 | 1 493 193 | 1 484 058 | 551 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 2 769 | 10 713 | 11 342 | 12 188 | 14 347 | 20 483 | 26 313 | 26 653 | 26 653 | 26 758 | 26 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 719 | 10 663 | 11 292 | 12 138 | 14 297 | 20 433 | 26 263 | 26 603 | 26 603 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 401 364 | 976 364 | 1 563 184 | 2 244 664 | 2 707 001 | 2 690 327 | 1 937 133 | 1 466 540 | 1 466 540 | 1 457 300 | 525 022 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 364 | 976 364 | 1 563 184 | 2 244 664 | 2 707 001 | 2 690 327 | 1 937 133 | 1 466 540 | 1 466 540 | 1 457 300 | 5 018 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 520 004 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 057 | 168 767 | 116 615 | 143 491 | 153 906 | 173 956 | 10 344 | 16 462 | 16 462 | 433 952 | 227 474 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 203 504 | 1 181 428 | 1 255 063 | 1 333 269 | 1 263 657 | 1 078 811 | 440 854 | 272 703 | 272 703 | 215 246 | 8 768 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 049 447 | 1 012 661 | 1 138 448 | 1 189 778 | 1 109 751 | 904 855 | 430 510 | 256 241 | 256 241 | 218 706 | 218 706 | |
| Выручка за отчетный год | 1 215 320 | 1 165 155 | 1 255 063 | 1 333 269 | 1 263 657 | 1 078 811 | 1 038 495 | 272 703 | 215 246 | 215 246 | 8 768 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 399 | 168 588 | 116 615 | 143 491 | 153 906 | 173 956 | 194 826 | 16 462 | 30 545 | 30 545 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 399 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 170 034 | 125 181 | 160 844 | 179 029 | 203 167 | 211 195 | 21 398 | 34 005 | 34 005 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 211 921 | 996 567 | 1 138 448 | 1 189 778 | 1 109 751 | 904 855 | 843 669 | 256 241 | 184 701 | 184 701 | 8 514 | 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 162 327 | 170 085 | 125 181 | 160 844 | 179 029 | 203 167 | 13 033 | 21 398 | 21 398 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 399 | 7 457 | 787 | 1 068 | 2 699 | 7 704 | 4 095 | 390 | 87 | 87 | 31 | 2 501 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 601 | 1 670 | 7 207 | 25 372 | 30 617 | 11 217 | 4 192 | 4 192 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 191 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 380 | 7 825 | 12 821 | 19 952 | 16 049 | 18 475 | 22 984 | 15 808 | 15 808 | 13 | 1 750 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 142 | 1 416 | 17 502 | 9 751 | 9 228 | 17 658 | 16 453 | 16 453 | 18 | 751 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 398 | 7 555 | 787 | 1 068 | 2 699 | 7 704 | 521 | 390 | 390 | 36 453 | 36 453 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 247 | 659 | 1 670 | 7 207 | 25 372 | 30 617 | 2 238 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 191 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 569 | 8 294 | 7 825 | 12 821 | 19 952 | 16 049 | 26 267 | 22 984 | 22 984 | 20 000 | 20 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 148 | 80 | 142 | 1 416 | 17 502 | 9 751 | 25 295 | 17 658 | 17 658 | 16 453 | 16 453 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 718 | 6 003 | 629 | 846 | 2 159 | 6 136 | 413 | 440 | 440 | 69 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 680 | 1 520 | 158 | 237 | 540 | 1 568 | 50 | 50 | 18 | 18 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 32 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 667 | 1 500 | 158 | 237 | 540 | 1 568 | 1 209 | 18 | 18 | 50 | 2 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 1 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 32 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 732 | 5 925 | 629 | 846 | 2 159 | 6 136 | 2 886 | 340 | 105 | 105 | 199 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 732 | 5 925 | 629 | 846 | 2 159 | 6 136 | 2 886 | 340 | 105 | 105 | 199 | 5 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 718 | 6 003 | 629 | 846 | 2 159 | 6 136 | 413 | 440 | 440 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 663 | 11 292 | 12 138 | 14 297 | 20 433 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 713 | 11 342 | 12 188 | 14 347 | 20 483 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 292 | 12 138 | 14 297 | 20 433 | 23 319 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 342 | 12 188 | 14 347 | 20 483 | 23 369 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | 846 | 2 159 | 6 136 | 2 886 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 629 | 846 | 2 159 | 6 136 | 2 886 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 629 | 846 | 2 159 | 6 136 | 2 886 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 629 | 846 | 2 159 | 6 136 | 2 886 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 342 | 12 188 | 14 347 | 20 483 | 23 369 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 713 | 11 342 | 12 188 | 14 347 | 20 482 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 173 417 | 95 475 | 23 272 | 16 504 | 30 781 | 30 781 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 932 804 | 1 051 383 | 1 000 519 | 808 441 | 785 604 | 245 051 | 279 311 | 279 311 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 929 609 | 987 722 | 926 407 | 797 204 | 764 457 | 232 254 | 274 542 | 274 542 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 285 | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 195 | 63 661 | 74 112 | 10 952 | 21 147 | 12 797 | 4 769 | 4 769 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 042 803 | 877 966 | 905 044 | 844 847 | 762 332 | 228 547 | 248 530 | 248 530 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 015 068 | 867 876 | 818 583 | 815 269 | 753 139 | 225 987 | 244 345 | 244 345 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 891 | 9 872 | 13 161 | 7 990 | 7 225 | 1 508 | 2 838 | 2 838 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 191 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 187 | 27 | 31 | 1 519 | 882 | 13 | 68 | 68 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 657 | 73 269 | 20 069 | 1 086 | 1 039 | 1 279 | 1 279 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 117 110 | 10 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 750 | 97 831 | 79 603 | 23 885 | 10 000 | 53 650 | 53 650 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 161 750 | 94 826 | 79 557 | 23 885 | 53 650 | 53 650 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 005 | 46 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 640 | 170 235 | 234 325 | 32 000 | 38 465 | 84 700 | 84 700 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 490 | 15 465 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 150 | 170 235 | 234 325 | 32 000 | 23 000 | 84 700 | 84 700 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 106 301 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | 106 301 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 301 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 905 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 785 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 111 | 47 054 | 33 272 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 564 | 486 | 439 | 439 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 272,7 млн ₽ | 215,2 млн ₽ | 215,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 340 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,26 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | 551,8 млн ₽ | 552,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 26,7 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -21,1 % | 0,0 % | -95,9 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,05 | 1,05 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,76 | 0,76 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,16 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,76 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 55,02 | 54,46 | 54,46 | 19,58 | 20,30 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -1,8 % | -1,6 % | -1,6 % | 2,9 % | — | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,3 % | — | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,0 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,02 | 0,00 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 891 дн. | 1 385 дн. | 1 385 дн. | 16 698 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 255 дн. | 724 дн. | 993 дн. | 993 дн. | 6 461 дн. | 55 455 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 968 дн. | 2 089 дн. | 2 880 дн. | 2 880 дн. | 215 дн. | 47 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | -474 дн. | -501 дн. | -501 дн. | 22 944 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,03 | -0,03 | -0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,14 | -0,14 | -0,14 | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.42.11 (компаний: 15776).