Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 092 | 12 146 | 12 442 | 10 821 | 7 158 | 6 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 985 | 3 426 | 3 390 | 2 871 | 1 898 | 1 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 985 | 3 426 | 3 390 | 2 871 | 1 898 | 1 718 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 107 | 8 720 | 9 052 | 7 950 | 5 260 | 4 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 125 | 208 | 2 261 | 2 161 | 877 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 960 | 1 395 | 1 903 | 5 603 | 1 989 | 1 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 4 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 117 | 88 | 186 | 2 394 | 2 762 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 462 | 5 092 | 12 146 | 12 442 | 10 821 | 7 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 455 | 2 985 | 3 426 | 3 390 | 2 871 | 1 898 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 455 | 2 985 | 3 426 | 3 390 | 2 871 | 1 898 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 007 | 2 107 | 8 720 | 9 052 | 7 950 | 5 260 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 336 | 1 125 | 208 | 2 261 | 2 161 | 877 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 614 | 960 | 1 395 | 6 703 | 5 603 | 1 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 22 | 117 | 88 | 186 | 2 394 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 092 | 12 146 | 12 442 | 10 821 | 7 158 | 6 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 007 | 10 480 | 10 198 | 9 854 | 3 937 | 3 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 951 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 550 | 550 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 046 | 9 920 | 9 638 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 085 | 1 666 | 2 244 | 967 | 3 221 | 2 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 085 | 1 666 | 2 244 | 967 | 3 221 | 2 673 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 462 | 5 092 | 12 146 | 12 442 | 10 821 | 7 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 898 | 3 007 | 10 480 | 10 198 | 9 854 | 3 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 992 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 951 | 550 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 896 | 2 046 | 9 920 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 770 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 770 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 794 | 2 085 | 1 666 | 2 244 | 967 | 3 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 794 | 2 085 | 1 666 | 2 244 | 967 | 3 221 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 841 | 2 307 | 2 614 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 074 | 8 933 | 7 016 | 7 101 | 13 674 | 12 879 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 233 | 6 626 | 4 402 | 7 547 | 13 779 | 15 733 |
| Выручка за отчетный год | 8 933 | 7 016 | 7 101 | 13 674 | 12 879 | 12 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 307 | 2 614 | 2 389 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 10 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 301 | 2 604 | 2 835 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 626 | 4 402 | 4 712 | 13 779 | 15 733 | 12 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 | 6 | 10 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 681 | 2 301 | 2 604 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 490 | 8 070 | 38 | 119 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 568 | 628 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 318 | 10 675 | 390 | 227 | 57 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 813 | 3 183 | 144 | 166 | 856 | 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 1 490 | 8 070 | 38 | 119 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 568 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 | 21 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 318 | 10 675 | 628 | 390 | 227 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 813 | 3 183 | 144 | 166 | 856 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 124 | 7 528 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 241 | 424 | 379 | |||
| Прочее за предыдущий год | 204 | 366 | 542 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 424 | 379 | 389 | |||
| Прочее за отчетный год | 366 | 542 | 241 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 124 | 7 528 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 124 | 7 528 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 124 | 7 528 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -305 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | -512 тыс. ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,22 | 1,63 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,99 | 1,36 | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,74 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,55 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,82 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | -54,0 % | -8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,1 % | -98,1 % | -15,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 20 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.