Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТД ЭЛЕКТРОТЕХ ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТД ЭЛЕКТРОТЕХ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 | 75 | 15 | 10 | 3 760 | 16 412 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 | 75 | 15 | 10 | 3 760 | 16 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 10 | 10 | 10 | 514 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 4 205 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 72 | 5 | 3 626 | 11 693 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 | 30 | 75 | 15 | 10 | 3 760 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 30 | 75 | 15 | 10 | 3 760 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 124 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 15 | 72 | 5 | 3 626 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 | 75 | 15 | 10 | 3 760 | 16 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 8 | 15 | 10 | 338 | 1 010 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 67 | 3 422 | 15 402 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 62 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 5 | 3 422 | 15 402 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 | 30 | 75 | 15 | 10 | 3 760 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 27 | 8 | 15 | 10 | 338 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 3 | 67 | 3 422 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 62 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 | 5 | 3 422 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 568 | 12 | 13 | 20 | 420 | |
| Выручка за предыдущий год | 787 | 1 427 | 1 459 | 1 701 | 10 593 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 781 | 1 415 | 1 446 | 1 681 | 10 173 | |
| Выручка за отчетный год | 703 | 1 459 | 1 701 | 10 593 | 30 695 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 20 | 420 | 955 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 20 | 420 | 955 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 697 | 1 446 | 1 681 | 10 173 | 29 740 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 13 | 20 | 420 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 10 | 9 | 411 | 928 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 3 | 11 | 9 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 7 | 10 | 9 | 411 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 5 | 3 | 11 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 6 | 8 | 7 | 328 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 2 | 2 | 83 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 2 | 83 | 249 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 8 | 7 | 328 | 679 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 8 | 7 | 328 | 679 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 703 тыс. ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | — | 328 тыс. ₽ | 679 тыс. ₽ |
| Активы | 39 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 | 1,12 | — | — | 1,10 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,44 | 1,07 | — | — | 1,10 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,44 | 1,07 | — | — | 1,06 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,11 | 1,00 | 1,00 | 0,09 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 15,25 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 10,7 % | 46,7 % | — | 8,7 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,7 % | 100,0 % | 46,7 % | — | 97,0 % | 67,2 % |
| Оборачиваемость активов | 18,03 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 2 дн. | — | 0 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.