Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРТА ГЛАСС СЕРВИСИС", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРТА ГЛАСС СЕРВИСИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 084 846 | 2 898 925 | 2 152 174 | 2 218 169 | 2 289 378 | 2 264 840 | 2 291 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 082 244 | 2 085 636 | 2 082 844 | 2 097 831 | 2 094 252 | 2 097 133 | 2 092 348 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 944 | 3 506 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 854 | 2 062 | 16 536 | 15 160 | 12 605 | 6 843 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 080 782 | 2 080 782 | 2 080 782 | 2 080 782 | 2 078 359 | 2 078 359 | 2 078 359 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 462 | 513 | 733 | 1 225 | 3 640 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 602 | 813 289 | 69 330 | 120 338 | 195 126 | 167 707 | 199 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 104 | 517 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 19 | 24 | 1 306 | 434 | 983 | 1 280 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 806 653 | 64 989 | 111 429 | 142 475 | 109 738 | 126 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 700 | 43 000 | 39 000 | 52 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 820 | 6 367 | 4 213 | 7 603 | 8 335 | 17 663 | 18 871 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 365 | 323 | 133 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 078 687 | 2 084 846 | 2 898 925 | 2 152 174 | 2 218 169 | 2 289 378 | 2 264 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 078 676 | 2 082 244 | 2 085 636 | 2 082 844 | 2 097 831 | 2 094 252 | 2 097 133 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 944 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 854 | 2 062 | 16 536 | 15 160 | 12 605 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 078 359 | 2 080 782 | 2 080 782 | 2 080 782 | 2 080 782 | 2 078 359 | 2 078 359 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 317 | 1 462 | 513 | 733 | 1 225 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 2 602 | 813 289 | 69 330 | 120 338 | 195 126 | 167 707 |
| Запасы на конец предыдущего года | 250 | 104 | 517 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 29 | 19 | 24 | 1 306 | 434 | 983 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 806 653 | 64 989 | 111 429 | 142 475 | 109 738 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 700 | 43 000 | 39 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 820 | 6 367 | 4 213 | 7 603 | 8 335 | 17 663 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 365 | 323 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 084 846 | 2 898 925 | 2 152 174 | 2 218 169 | 2 289 378 | 2 264 840 | 2 291 535 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 083 799 | 2 818 877 | 2 105 183 | 2 113 541 | 2 127 384 | 2 142 359 | 2 158 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 078 339 | 2 078 339 | 2 078 339 | 2 078 339 | 2 078 339 | 2 078 339 | 2 078 339 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 150 | 739 228 | 25 534 | 33 892 | 47 735 | 62 710 | 79 231 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 047 | 80 048 | 46 991 | 104 628 | 161 994 | 122 481 | 132 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 086 | 30 280 | 81 665 | 128 749 | 86 041 | 87 910 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 047 | 8 962 | 16 711 | 20 400 | 28 542 | 29 951 | 24 631 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 563 | 4 703 | 6 489 | 20 114 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 078 687 | 2 084 846 | 2 898 925 | 2 152 174 | 2 218 169 | 2 289 378 | 2 264 840 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 078 381 | 2 083 799 | 2 818 877 | 2 105 183 | 2 113 541 | 2 127 384 | 2 142 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 078 339 | 2 078 339 | 2 078 339 | 2 078 339 | 2 078 339 | 2 078 339 | 2 078 339 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 150 | 739 228 | 25 534 | 33 892 | 47 735 | 62 710 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 306 | 1 047 | 80 048 | 46 991 | 104 628 | 161 994 | 122 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 086 | 30 280 | 81 665 | 128 749 | 86 041 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 | 1 047 | 8 962 | 16 711 | 20 400 | 28 542 | 29 951 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 563 | 4 703 | 6 489 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 014 | 39 928 | 75 400 | 94 857 | 120 500 | ||
| Выручка за предыдущий год | 65 988 | 150 190 | 198 865 | 256 313 | 316 424 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 974 | 110 262 | 123 465 | 161 456 | 195 924 | ||
| Выручка за отчетный год | 65 988 | 150 190 | 198 865 | 256 313 | 316 424 | 347 305 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 014 | 39 928 | 75 400 | 94 857 | 120 500 | 134 808 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 415 | 12 239 | 16 703 | 23 606 | 27 675 | 25 159 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 543 | 6 600 | 27 689 | 58 697 | 71 251 | 92 825 | 109 649 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 974 | 110 262 | 123 465 | 161 456 | 195 924 | 212 497 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 054 | 12 239 | 16 703 | 23 606 | 27 675 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 576 | 5 543 | 6 960 | 27 689 | 58 697 | 71 251 | 92 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 273 | 737 657 | 2 013 653 | 860 570 | 812 685 | 420 571 | 21 616 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 000 | 724 632 | 2 000 000 | 850 000 | 800 000 | 400 000 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 17 | 6 501 | 410 | 581 | 4 989 | 4 406 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 185 | 1 334 | 4 911 | 6 685 | 10 671 | 10 750 | 7 496 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 25 | 690 | 2 320 | 486 | 634 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 98 | 176 | 548 | 3 151 | 1 829 | 1 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 273 | 737 667 | 2 013 653 | 860 570 | 812 685 | 420 571 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 000 | 725 000 | 2 000 000 | 850 000 | 800 000 | 400 000 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 17 | 6 501 | 410 | 581 | 4 989 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 185 | 1 334 | 4 911 | 6 685 | 10 671 | 10 750 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 26 | 690 | 2 320 | 486 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 24 | 96 | 176 | 548 | 3 151 | 1 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 418 | 735 079 | 2 010 651 | 858 358 | 808 844 | 414 975 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 126 | 3 002 | 2 725 | 4 062 | 6 088 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 145 | 513 | 221 | 492 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 126 | 3 002 | 2 725 | 4 062 | 6 088 | 7 510 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 98 | 1 304 | 1 482 | 772 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 98 | 1 304 | 1 482 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 145 | 513 | 221 | 492 | 2 415 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 418 | 735 079 | 2 010 651 | 858 358 | 808 844 | 414 975 | 16 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 418 | 735 079 | 2 010 651 | 858 358 | 808 844 | 414 975 | 16 521 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 418 | 735 079 | 2 010 651 | 858 358 | 808 844 | 414 975 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 078 339 | 2 078 339 | 2 078 339 | 2 078 339 | 2 078 339 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 739 228 | 25 534 | 33 892 | 47 735 | 62 710 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 818 877 | 2 105 183 | 2 113 541 | 2 127 384 | 2 142 359 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 078 339 | 2 078 339 | 2 078 339 | 2 078 339 | 2 078 339 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 534 | 33 892 | 47 735 | 62 710 | 79 231 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 105 183 | 2 113 541 | 2 127 384 | 2 142 359 | 2 158 880 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 011 306 | 858 358 | 808 844 | 414 975 | 16 521 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 011 306 | 858 358 | 808 844 | 414 975 | 16 521 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 010 651 | 858 358 | 808 844 | 414 975 | 16 521 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 010 651 | 858 358 | 808 844 | 414 975 | 16 521 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 655 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 655 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 725 000 | 850 000 | 795 000 | 400 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 725 000 | 850 000 | 795 000 | 400 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 725 000 | 850 000 | 795 000 | 400 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 725 000 | 850 000 | 795 000 | 400 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 105 183 | 2 113 541 | 2 127 384 | 2 142 359 | 2 158 880 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 818 877 | 2 105 183 | 2 113 541 | 2 127 384 | 2 142 359 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 724 | 11 555 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 999 | 196 504 | 228 235 | 345 226 | 332 519 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 193 999 | 196 453 | 227 068 | 345 226 | 332 519 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | 1 167 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 298 066 | 264 084 | 234 783 | 297 502 | 320 964 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 655 | 93 936 | 121 230 | 106 132 | 123 228 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 777 | 79 134 | 100 506 | 161 729 | 182 121 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 107 | 10 587 | 10 458 | 5 627 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 142 618 | 45 424 | 8 490 | 4 884 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 909 | 45 590 | 2 460 | 10 693 | 5 104 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 731 501 | 833 696 | 755 355 | 405 064 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 518 365 | 973 140 | 1 056 298 | 1 873 494 | 42 811 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 730 | 1 801 | 65 | 45 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 641 764 | 39 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 731 501 | 850 410 | 800 497 | 404 429 | 3 766 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 100 | 122 000 | 254 000 | 1 469 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 786 864 | 139 444 | 300 943 | 1 468 430 | 52 868 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 444 | 3 943 | 3 430 | 868 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 52 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 786 864 | 122 000 | 297 000 | 1 458 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 268 829 | 387 000 | 349 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 268 829 | 387 000 | 349 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 898 394 | 1 149 715 | 1 097 000 | 443 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 588 479 | 807 416 | 795 000 | 400 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 309 915 | 336 000 | 302 000 | 43 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 299 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 401 | 807 | 9 788 | 1 498 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | 66,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 735,1 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 21,8 % |
| Чистая рентабельность | 1 114,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 462 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. |
| Финансовый цикл | 4 391 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 10,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 114,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.