Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНЖОН", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНЖОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 605 | 14 726 | 9 254 | 7 704 | 7 637 | 3 097 | 12 585 | 9 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 5 | 10 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 5 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 594 | 14 720 | 9 254 | 7 704 | 7 637 | 3 097 | 12 575 | 9 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 277 | 2 026 | 2 332 | 2 215 | 805 | 740 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 178 | 12 372 | 6 597 | 5 458 | 6 828 | 2 326 | 12 575 | 9 497 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 322 | 325 | 31 | 4 | 31 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 605 | 14 726 | 9 254 | 7 704 | 7 637 | 20 815 | 12 585 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 5 | 5 | 10 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 5 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 594 | 14 720 | 9 254 | 7 704 | 7 637 | 20 810 | 12 575 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 277 | 2 026 | 2 332 | 2 215 | 805 | 100 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 178 | 12 372 | 6 597 | 5 458 | 6 828 | 20 710 | 12 575 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 322 | 325 | 31 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 605 | 14 726 | 9 254 | 7 704 | 7 637 | 3 097 | 12 585 | 9 497 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 874 | 27 959 | 25 958 | 29 270 | 30 494 | 29 600 | 456 687 | 456 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 479 | 13 287 | 11 462 | 10 764 | 5 874 | 5 369 | 56 999 | 56 999 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 395 | 14 672 | 14 496 | 18 506 | 24 620 | 24 231 | 399 688 | 399 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 605 | 14 726 | 9 254 | 7 704 | 7 637 | 20 815 | 12 585 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 874 | 27 959 | 25 958 | 29 270 | 30 494 | 464 898 | 456 687 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 479 | 13 287 | 11 462 | 10 764 | 5 874 | 56 989 | 56 999 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 395 | 14 672 | 14 496 | 18 506 | 24 620 | 407 909 | 399 688 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 | 30 | 19 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 45 313 | 52 652 | 33 426 | 17 473 | 4 780 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 145 | 55 543 | 34 237 | 21 168 | 4 322 | 30 | 19 | |
| Выручка за отчетный год | 45 313 | 52 652 | 33 426 | 17 473 | 4 780 | 197 | 19 | 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 458 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 145 | 55 543 | 34 237 | 21 168 | 4 322 | 3 756 | 19 | 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 458 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 940 | 3 021 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 377 | 1 943 | 1 474 | 1 101 | 650 | 190 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 387 | 61 | 54 | 612 | 1 823 | 226 | 8 470 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 348 | 154 | 98 | 415 | 2 913 | 14 | 8 470 | 3 011 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 875 | 16 940 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 377 | 1 943 | 1 474 | 1 101 | 650 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 387 | 61 | 54 | 612 | 1 823 | 1 024 | 8 470 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 348 | 154 | 98 | 415 | 2 913 | 851 | 8 470 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 684 | 38 | 1 141 | 262 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 684 | 38 | 1 141 | 262 | 9 | 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -19 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 9,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -16,7 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | -22,9 млн ₽ | -26,5 млн ₽ | -444,1 млн ₽ | -447,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,26 | 0,25 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | 1,58 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,19 | 0,22 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 1,05 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -1,81 | -2,80 | -2,99 | -8,56 | -35,29 | -47,10 | 0,35 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,23 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,9 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 2,2 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,5 % | -63,1 % | -16,9 % | -117,8 % | -0,2 % | -33,7 % | 3,0 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 16,8 % | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,66 | 2,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 70 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 38 дн. | 68 дн. | 72 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 53 дн. ▲ | 51 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 710 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 17914).