Финансы ООО "ТС-МАРКЕТ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТС-МАРКЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 584 | 648 | 583 | 655 | 189 | 189 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 584 | 648 | 583 | 655 | 189 | 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 373 | 331 | 350 | 310 | 25 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 213 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 104 | 233 | 345 | 164 | 164 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 517 | 584 | 648 | 583 | 527 | 189 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 517 | 584 | 648 | 583 | 526 | 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 235 | 373 | 331 | 350 | 264 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 | 48 | 213 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 163 | 104 | 233 | 262 | 164 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 584 | 648 | 583 | 655 | 189 | 189 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 298 | 513 | 518 | 589 | 181 | 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 133 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 | 135 | 65 | 66 | 8 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 135 | 65 | 66 | 8 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 517 | 584 | 648 | 583 | 527 | 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 158 | 298 | 513 | 518 | 460 | 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 333 | 133 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 333 | 133 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 153 | 135 | 65 | 67 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 153 | 135 | 65 | 67 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 600 | 228 | 298 | 10 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 852 | 1 991 | 2 073 | 735 | 64 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 748 | 1 763 | 1 775 | 725 | 194 | 278 |
| Выручка за отчетный год | 1 991 | 2 073 | 735 | 516 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 | 10 | 71 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 298 | 10 | 71 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 763 | 1 775 | 725 | 445 | 278 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 228 | 298 | 10 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 284 | 10 | 71 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 11 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 159 | 284 | 10 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 43 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 26 | 11 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 159 | 273 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 11 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 273 | 10 | 71 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 273 | 10 | 71 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 159 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | -278 тыс. ₽ | — |
| Активы | 584 тыс. ₽ | 648 тыс. ₽ | 583 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 298 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ | 518 тыс. ₽ | 589 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,82 | 4,80 | 8,97 | 9,92 | 23,63 | 23,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 2,35 | 3,58 | 5,23 | 20,50 | 20,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 0,77 | 3,58 | 5,23 | 20,50 | 20,50 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,79 | 0,89 | 0,90 | 0,96 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 0,26 | 0,13 | 0,11 | 0,04 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | 11,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,2 % | 42,1 % | 1,7 % | 10,8 % | -147,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,4 % | 53,2 % | 1,9 % | 12,1 % | -153,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,41 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 68 дн. | 176 дн. | 254 дн. | 33 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.