Финансы ООО "ГИДРОМАСТЕР", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОМАСТЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 593 | 663 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 247 | 144 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 247 | 144 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 346 | 519 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 247 | 369 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 93 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 5 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 554 | 554 | 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 | 195 | 144 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 195 | 195 | 144 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 359 | 359 | 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 253 | 253 | 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 48 | 93 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 593 | 663 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 89 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 56 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 533 | 574 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 533 | 574 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 554 | 554 | 663 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | 67 | 89 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 41 | 56 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 | 23 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 487 | 487 | 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 487 | 487 | 574 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 875 | 20 | 29 |
| Выручка за предыдущий год | 455 | 616 | 852 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 420 | 596 | 823 |
| Выручка за отчетный год | 616 | 852 | 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 596 | 823 | 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 174 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 16 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 4 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 616 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 593 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 60 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,88 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.