Финансы ООО "ПК "ДОМ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 376 | 3 289 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 376 | 3 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 515 | 3 051 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 841 | 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 863 | 3 376 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 863 | 3 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 394 | 2 515 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 469 | 841 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 376 | 3 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 64 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 327 | 3 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 327 | 3 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 863 | 3 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 49 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 852 | 3 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 478 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 | 3 327 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 296 | |
| Выручка за предыдущий год | 744 | 2 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 817 | 1 939 |
| Выручка за отчетный год | 2 235 | 10 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 296 | 423 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 939 | 10 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 296 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 281 | 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 281 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 140 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 361 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 141 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 141 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 67,90 | 50,39 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 287,8 % | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 473 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.