Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХ ЭЛЕКТРО", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХ ЭЛЕКТРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 929 | 21 201 | 25 103 | 20 451 | 20 301 | 19 274 | 17 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | 66 | 289 | 161 | 523 | 102 | 900 |
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 66 | 289 | 161 | 523 | 102 | 900 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 781 | 21 135 | 24 814 | 20 290 | 19 778 | 19 172 | 16 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 933 | 13 926 | 21 870 | 19 487 | 16 645 | 14 174 | 14 113 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 485 | 7 121 | 1 575 | 577 | 2 601 | 1 109 | 2 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 363 | 88 | 1 369 | 226 | 532 | 3 889 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 386 | 16 929 | 21 201 | 25 103 | 20 451 | 20 301 | 20 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 231 | 148 | 66 | 289 | 161 | 523 | 523 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 231 | 148 | 66 | 289 | 161 | 523 | 523 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 155 | 16 781 | 21 135 | 24 814 | 20 290 | 19 778 | 19 778 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 784 | 9 933 | 13 926 | 21 870 | 19 487 | 16 645 | 16 645 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 061 | 6 485 | 7 121 | 1 575 | 578 | 2 601 | 2 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 310 | 363 | 88 | 1 369 | 225 | 532 | 532 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 929 | 21 201 | 25 103 | 20 451 | 20 301 | 19 274 | 17 480 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 099 | 1 173 | 1 399 | 1 643 | 1 876 | 2 126 | 2 526 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 830 | 20 028 | 23 704 | 18 808 | 18 425 | 17 727 | 14 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 312 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 830 | 20 028 | 23 704 | 18 808 | 18 425 | 17 727 | 14 642 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 386 | 16 929 | 21 201 | 25 103 | 20 451 | 20 301 | 20 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 351 | 1 099 | 1 173 | 1 399 | 1 643 | 1 876 | 1 876 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 035 | 15 830 | 20 028 | 23 704 | 18 808 | 18 425 | 18 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 035 | 15 830 | 20 028 | 23 704 | 18 808 | 18 425 | 18 425 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 466 | 730 | 331 | 441 | 563 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 879 | 20 749 | 18 915 | 17 873 | 29 844 | 23 407 | 26 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 587 | 20 019 | 18 584 | 17 432 | 29 281 | 27 131 | 30 900 |
| Выручка за отчетный год | 20 749 | 18 915 | 17 873 | 29 844 | 23 407 | 26 565 | 34 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 441 | 563 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 331 | 441 | 563 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 019 | 18 584 | 17 432 | 29 281 | 27 131 | 30 900 | 38 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 730 | 331 | 441 | 563 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 463 | 285 | 283 | 307 | 304 | 313 | 501 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 290 | 848 | 8 | 4 418 | 4 932 | 4 693 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 173 | 894 | 158 | 264 | 390 | 284 | 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 512 | 847 | 285 | 283 | 307 | 304 | 313 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 236 | 2 290 | 848 | 8 | 4 418 | 4 932 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 | 2 173 | 894 | 158 | 264 | 390 | 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 677 | 246 | 226 | 246 | 233 | 255 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 170 | 39 | 57 | 61 | 71 | 58 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | 39 | 57 | 61 | 71 | 58 | 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 693 | 246 | 226 | 246 | 233 | 255 | 401 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 693 | 246 | 226 | 246 | 233 | 255 | 401 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 246 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ |
| Активы | 21,2 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,05 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,12 | 0,04 | 0,17 | 0,28 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,22 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 17,07 | 16,94 | 11,45 | 9,82 | 8,07 | 5,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,3 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,0 % | 16,2 % | 15,0 % | 12,4 % | 12,0 % | 15,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 274 дн. | 458 дн. | 243 дн. | 224 дн. | 167 дн. | 134 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.