Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ВЕК", Шилово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 380 | 28 175 | 32 589 | 37 231 | 44 247 | 40 174 | 48 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 028 | 14 139 | 14 250 | 14 646 | 11 260 | 13 321 | 15 459 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 028 | 14 139 | 14 250 | 14 646 | 11 260 | 13 321 | 15 459 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 352 | 14 036 | 18 339 | 22 585 | 32 987 | 26 853 | 33 096 |
| Запасы на конец отчетного года | 757 | 904 | 1 138 | 795 | 831 | 1 734 | 2 156 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 475 | 12 292 | 16 860 | 21 464 | 31 791 | 24 470 | 30 248 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 340 | 341 | 326 | 365 | 649 | 692 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 637 | 24 380 | 28 175 | 32 589 | 37 231 | 44 247 | 40 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 253 | 11 027 | 14 139 | 14 250 | 14 646 | 11 260 | 13 321 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 253 | 11 027 | 14 139 | 14 250 | 14 646 | 11 260 | 13 321 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 384 | 13 353 | 14 036 | 18 339 | 22 585 | 32 987 | 26 853 |
| Запасы на конец предыдущего года | 597 | 757 | 904 | 1 138 | 795 | 831 | 1 734 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 770 | 12 476 | 12 792 | 16 860 | 21 464 | 31 791 | 24 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 120 | 340 | 341 | 326 | 365 | 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 380 | 28 175 | 32 589 | 37 231 | 44 247 | 40 174 | 48 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 626 | 11 217 | 11 217 | 11 217 | 11 217 | 11 217 | 28 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 207 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 361 | 4 035 | 2 582 | 1 877 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 361 | 4 035 | 2 582 | 1 877 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 393 | 12 923 | 18 790 | 24 137 | 33 030 | 28 957 | 19 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 4 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 806 | 12 822 | 18 751 | 23 615 | 32 523 | 28 450 | 19 244 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 95 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 587 | 35 | 522 | 507 | 507 | 507 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 637 | 24 380 | 28 175 | 32 589 | 37 231 | 44 247 | 40 174 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 626 | 14 626 | 11 217 | 11 217 | 11 217 | 11 217 | 11 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 616 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 516 | 2 361 | 4 035 | 2 582 | 1 877 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 516 | 2 361 | 4 035 | 2 582 | 1 877 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 495 | 7 393 | 12 923 | 18 790 | 24 137 | 33 030 | 28 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 4 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 170 | 5 806 | 12 822 | 18 751 | 23 615 | 32 523 | 28 450 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 587 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 325 | 95 | 35 | 522 | 507 | 507 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 210 | 12 356 | 16 312 | 17 553 | 20 839 | 29 107 | 13 905 |
| Выручка за предыдущий год | 32 823 | 39 366 | 40 491 | 40 423 | 51 266 | 65 553 | 54 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 387 | 27 010 | 24 179 | 22 870 | 30 427 | 36 446 | 40 607 |
| Выручка за отчетный год | 39 366 | 40 491 | 40 423 | 51 266 | 65 553 | 54 512 | 68 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 312 | 17 553 | 20 839 | 29 107 | 13 905 | 24 098 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 312 | 17 553 | 20 839 | 29 107 | 13 905 | 24 098 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 010 | 24 179 | 22 870 | 30 427 | 36 446 | 40 607 | 44 557 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 356 | 16 312 | 17 553 | 20 839 | 29 107 | 13 905 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 918 | 16 466 | 16 420 | 20 058 | 25 164 | 13 918 | 23 597 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 294 | 340 | 420 | 311 | 223 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 012 | 1 655 | 614 | 635 | 15 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 612 | 1 161 | 1 327 | 1 105 | 3 735 | 501 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 188 | 10 462 | 16 466 | 16 864 | 20 058 | 25 164 | 13 918 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 216 | 294 | 340 | 420 | 311 | 223 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 684 | 2 990 | 1 655 | 614 | 635 | 15 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 288 | 4 612 | 1 161 | 883 | 1 105 | 3 735 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 616 | 10 462 | 16 466 | 16 420 | 19 358 | 24 335 | 12 972 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 444 | 700 | 829 | 946 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 700 | 829 | 946 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 462 | 16 466 | 16 420 | 19 358 | 24 335 | 12 972 | 23 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 462 | 16 466 | 16 420 | 19 358 | 24 335 | 12 972 | 23 597 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,4 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Активы | 32,6 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 48,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 28,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,94 | 1,00 | 0,93 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,90 | 0,97 | 0,87 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,30 | 0,25 | 0,28 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 1,91 | 2,32 | 2,94 | 2,58 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,4 % | 52,0 % | 55,0 % | 32,3 % | 48,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 146,4 % | 172,6 % | 216,9 % | 115,6 % | 81,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 16 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.