Финансы ООО "ТАЛЬ-М", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛЬ-М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 899 | 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 26 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 863 | 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 579 | 580 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 | 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 173 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 304 | 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 36 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 36 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 258 | 863 |
| Запасы на конец предыдущего года | 201 | 579 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 62 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 173 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 899 | 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 186 | 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 333 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 713 | 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 623 | 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 304 | 899 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 176 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 | 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 623 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 441 | 1 482 |
| Выручка за предыдущий год | 3 274 | 5 304 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 167 | 3 822 |
| Выручка за отчетный год | 5 304 | 7 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 127 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 212 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 915 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 148 | 5 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 156 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 326 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 138 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 110 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 153 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 5,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ |
| Активы | 899 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 186 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,83 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,1 % |
| Оборачиваемость активов | 5,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.