Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-ИНТЕР", Каменск-шахтинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ-ИНТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 315 | 2 867 | 5 937 | 1 444 | 6 057 | 2 388 | 1 496 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 315 | 2 867 | 5 937 | 1 444 | 6 057 | 2 388 | 1 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 41 | 19 | 16 | 10 | 6 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 185 | 238 | 5 680 | 1 108 | 3 408 | 914 | 1 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 001 | 1 057 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 569 | 219 | 320 | 619 | 395 | 430 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 306 | 5 315 | 2 867 | 5 937 | 1 443 | 6 057 | 2 388 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 306 | 5 315 | 2 867 | 5 937 | 1 443 | 6 057 | 2 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 44 | 41 | 19 | 16 | 10 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 | 5 185 | 238 | 5 680 | 1 108 | 3 408 | 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 001 | 1 057 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 67 | 569 | 219 | 320 | 619 | 395 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 315 | 2 867 | 5 937 | 1 444 | 6 057 | 2 388 | 1 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 626 | 421 | 4 751 | 1 331 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 616 | 411 | 4 741 | 1 321 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 896 | 1 241 | 8 130 | 1 023 | 1 306 | 1 057 | 1 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 733 | 5 119 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 163 | 1 241 | 3 011 | 1 023 | 1 306 | 1 057 | 1 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 306 | 5 315 | 2 867 | 5 937 | 1 443 | 6 057 | 2 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 626 | 421 | 4 751 | 1 331 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 616 | 411 | 4 741 | 1 321 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 008 | 6 896 | 1 241 | 8 130 | 1 023 | 1 306 | 1 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 633 | 5 733 | 5 119 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 375 | 1 163 | 1 241 | 3 011 | 1 023 | 1 306 | 1 057 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 448 | 6 584 | 1 241 | 6 704 | 10 290 | 6 553 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 350 | 7 304 | 14 108 | 8 100 | 13 327 | 18 953 | 17 444 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 485 | 4 856 | 7 524 | 6 859 | 6 623 | 8 663 | 10 891 |
| Выручка за отчетный год | 7 304 | 14 108 | 8 100 | 13 327 | 18 953 | 17 444 | 15 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 448 | 6 584 | 1 241 | 6 704 | 10 290 | 6 553 | 3 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 507 | 4 015 | 3 305 | 5 875 | 2 125 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 941 | 2 569 | 3 460 | 3 399 | 4 415 | 4 428 | 4 717 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 856 | 7 524 | 6 859 | 6 623 | 8 663 | 10 891 | 11 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 507 | 4 015 | 3 305 | 5 875 | 2 125 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 353 | 1 941 | 2 569 | 3 460 | 3 399 | 4 415 | 4 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 121 | 3 707 | 2 779 | 5 470 | 1 714 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 177 | 1 | 158 | 19 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 222 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 29 | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 386 | 316 | 171 | 304 | 406 | 580 | 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 | 3 707 | 2 779 | 5 470 | 1 714 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 177 | 1 | 158 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 222 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 29 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 223 | 386 | 316 | 171 | 304 | 406 | 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 3 207 | 2 614 | 4 330 | 1 321 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 500 | 165 | 1 140 | 393 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 500 | 165 | 1 140 | 393 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 3 207 | 2 614 | 4 330 | 1 321 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 3 207 | 2 614 | 4 330 | 1 321 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 | 3 207 | 2 614 | 4 330 | 1 321 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 616 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 626 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 3 207 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 121 | 3 207 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 3 207 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 121 | 3 207 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 626 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 235 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 207 | 19 782 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 179 | 14 419 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | 5 363 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 250 | 11 547 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 036 | 7 070 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 482 | 2 589 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 386 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 732 | 1 502 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 100 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 733 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 733 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 | 502 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,3 % | -94,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.