Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНЭКС", Донецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 327 376 | 274 458 | 244 831 | 239 090 | 357 191 | 411 478 | 276 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 165 706 | 161 583 | 160 634 | 164 620 | 167 455 | 173 589 | 171 062 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 22 | 13 | 5 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 057 | 82 119 | 74 943 | 69 799 | 64 181 | 59 542 | 56 969 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 595 | 67 629 | 67 629 | 67 629 | 67 629 | 67 629 | 67 629 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 024 | 11 813 | 18 049 | 27 187 | 35 645 | 46 418 | 46 464 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 161 670 | 112 875 | 84 197 | 74 470 | 189 736 | 237 889 | 105 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 468 | 89 293 | 66 721 | 56 577 | 61 772 | 168 128 | 44 171 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 882 | 3 120 | 1 694 | 1 160 | 1 745 | 526 | 389 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 855 | 20 240 | 15 650 | 16 731 | 22 144 | 45 792 | 37 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 464 | 221 | 131 | 1 | 104 075 | 16 | 1 893 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 428 | 21 972 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 216 794 | 327 376 | 274 458 | 244 831 | 239 090 | 357 191 | 411 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 713 | 165 706 | 161 583 | 160 634 | 164 620 | 167 455 | 173 589 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | 30 | 22 | 13 | 5 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 371 | 90 057 | 82 119 | 74 943 | 69 799 | 64 181 | 59 542 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 595 | 67 595 | 67 629 | 67 629 | 67 629 | 67 629 | 67 629 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 708 | 8 024 | 11 813 | 18 049 | 27 187 | 35 645 | 46 418 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 081 | 161 670 | 112 875 | 84 197 | 74 470 | 189 736 | 237 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 793 | 90 468 | 89 293 | 66 721 | 56 577 | 61 772 | 168 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 855 | 882 | 3 120 | 1 694 | 1 160 | 1 745 | 526 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 381 | 64 855 | 20 240 | 15 650 | 16 731 | 22 144 | 45 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 825 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 389 | 5 464 | 221 | 131 | 1 | 104 075 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 838 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 428 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 327 376 | 274 458 | 244 831 | 239 090 | 357 191 | 411 478 | 276 496 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 187 | 127 011 | 86 808 | 45 982 | 45 773 | 31 297 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 156 825 | 156 825 | 156 825 | 156 825 | 156 825 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 187 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 640 | 3 285 | 16 994 | 16 336 | 24 980 | 21 390 | 9 469 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 450 | 14 450 | 22 721 | 7 227 | 7 227 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 640 | 3 285 | 2 544 | 1 886 | 2 259 | 14 162 | 2 242 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 344 970 | 260 986 | 100 826 | 135 946 | 286 229 | 344 315 | 235 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 075 | 182 683 | 29 297 | 33 434 | 49 475 | 68 700 | 70 543 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 144 895 | 78 303 | 71 529 | 102 512 | 236 754 | 275 615 | 165 187 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 216 794 | 327 376 | 274 458 | 244 831 | 239 090 | 357 191 | 411 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 187 | 127 011 | 86 808 | 45 982 | 45 773 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 156 825 | 156 825 | 156 825 | 156 825 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 187 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 839 | 1 640 | 3 285 | 16 994 | 16 336 | 24 980 | 21 390 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 450 | 14 450 | 22 721 | 7 227 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 839 | 1 640 | 3 285 | 2 544 | 1 886 | 2 259 | 14 162 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 390 | 344 970 | 260 986 | 100 826 | 135 946 | 286 229 | 344 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 198 100 | 200 075 | 182 683 | 29 297 | 33 434 | 49 475 | 68 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 290 | 144 895 | 78 303 | 71 529 | 102 512 | 236 755 | 275 615 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 743 | 19 950 | 47 571 | 5 728 | |||
| Выручка за предыдущий год | 120 176 | 299 921 | 318 096 | 129 298 | 41 885 | 19 371 | 7 709 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 433 | 279 971 | 270 525 | 123 570 | 53 573 | 42 830 | 22 113 |
| Выручка за отчетный год | 299 921 | 318 096 | 129 298 | 41 885 | 19 371 | 7 709 | 224 328 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 950 | 47 571 | 5 728 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 650 | 16 283 | 6 126 | 4 133 | 1 476 | 795 | 1 897 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 695 | 55 152 | 45 194 | 36 400 | 36 165 | 2 623 | 2 712 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 279 971 | 270 525 | 123 570 | 53 573 | 42 830 | 22 113 | 243 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 911 | 11 650 | 16 283 | 6 126 | 4 133 | 1 476 | 795 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 721 | 19 695 | 55 152 | 45 194 | 36 400 | 36 165 | 2 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 725 | 27 277 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 069 | 59 803 | 18 980 | 8 579 | 17 224 | 35 834 | 29 136 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 949 | 8 662 | 10 361 | 6 351 | 4 894 | 18 385 | 39 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 725 | 27 277 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 427 | 33 069 | 59 803 | 18 980 | 8 579 | 17 224 | 35 834 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 106 | 20 949 | 8 662 | 10 361 | 6 351 | 4 894 | 18 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 29 421 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 390 | 1 645 | 741 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 424 | 3 789 | 6 231 | 9 790 | 8 317 | 10 773 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 295 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 373 | 7 599 | 423 | 208 | 115 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 278 | 373 | 7 599 | 423 | 208 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 645 | 741 | 373 | 19 418 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 789 | 6 231 | 9 132 | 8 317 | 10 773 | 45 | |
| Прочее за отчетный год | 1 295 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | 29 421 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 29 421 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 201 | 29 421 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 156 825 | 156 825 | 156 825 | 156 825 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 187 | 127 011 | 86 808 | 45 982 | 45 774 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 156 825 | 156 825 | 156 825 | 156 825 | 156 825 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 187 | 127 011 | 86 808 | 45 982 | 45 774 | 31 297 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 146 825 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | 29 421 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 201 | 29 421 | 146 825 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | 29 421 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 201 | 29 421 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 001 | 40 203 | 40 826 | 208 | 14 477 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 001 | 40 203 | 40 826 | 208 | 14 477 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 001 | 40 203 | 40 826 | 208 | 14 477 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 30 001 | 40 203 | 40 826 | 208 | 14 477 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 187 | 127 011 | 86 808 | 45 982 | 45 773 | 31 297 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 187 | 127 011 | 86 808 | 45 982 | 45 773 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 260 | 87 252 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 260 | 286 497 | 142 519 | 53 375 | 134 045 | 13 590 | 129 861 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 280 053 | 278 433 | 134 980 | 50 566 | 113 586 | 13 499 | 106 378 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 207 | 8 064 | 7 539 | 2 809 | 20 459 | 91 | 23 483 |
| Платежи – всего за отчетный год | 297 000 | 317 016 | 148 660 | 55 177 | 46 793 | 125 660 | 141 920 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 202 995 | 188 527 | 65 972 | 11 372 | 57 233 | 1 581 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 470 | 76 166 | 51 816 | 17 039 | 34 117 | 53 787 | 100 454 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 535 | 52 323 | 30 872 | 26 766 | 12 676 | 14 640 | 39 885 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 840 | 780 | 3 685 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 840 | 780 | 3 685 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 780 | 3 123 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 840 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 562 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 975 | 24 496 | 6 051 | 1 672 | 16 822 | 8 011 | 10 251 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 500 | 32 000 | 17 200 | 3 066 | 16 822 | 8 011 | 10 251 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | 32 000 | 17 200 | 3 066 | 16 822 | 8 011 | 10 251 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 525 | 7 504 | 11 149 | 1 394 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 525 | 7 504 | 11 149 | 1 394 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 075 | 104 074 | 1 877 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -208 тыс. ₽ | -14,5 млн ₽ |
| Активы | 411,5 млн ₽ | 276,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — |
| Финансовый рычаг | 7,99 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 775 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 549 дн. | 248 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,45 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,45 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.